Коллеги, добрый день!

Прошу вас поделиться опытом.

Как в вашей компании настроено автоматическое выравнивание прихода оплаты от клиента и соответствующего счета-фактуры при загрузке банковской выписки? Есть ли привязка к тексту в назначении платежа, к ИНН клиента?

Наши клиенты в назначении платежа указывают номер Счет-фактуры.
Я экситом вычисляю этот номер и ставлю в обработку банковской выписки.
Происходит оплата и одновременно выравнивание. Одно условие, сумма СФ должна быть равна сумме оплаты.

А в какой момент выравнивание происходит? У нас получается что второй областью проводится платеж и выравнивание с ТАПом, который служил основанием для F110. А у вас получается что генерится еще одна проводка выравнивания?

Вообще речь идет о входящих платежах...

Сорри, пятница...