Уважаемые коллеги,
кто-нить настраивал АПП таким образом, чтобы ТАП/накладные по разным кредиторам формировали одну проводку и один платеж.
Пример простой. Персонал ведется как кредиторы. Перечисления идут в один банк на один расчетный счет и дается отдельная расшифровка по сотрудникам вне клиент-банка. В клиент-банке банк хочет видеть одну платежку на общую сумму. В настройке методов оплаты вроде бы есть возможность группировать платежи по принципу "один на день". Но не очень понятно в принципе возможно сгруппировать разных кредиторов в один платеж.

Очень просто, создаеться один документ АВ, одна позиция 31 кредитора (банк) и много позиций 21 кредитора (сотрудники). Дальше ТАП создается на основании этого документа и получаеться одна платежка для выгрузки в Клиент-банк. Перечень сотрудников и суммы формируем програмно из документа АВ по структуре необходимой банку, отдельно на дискету их банк сам разбрасывает. Вот так. Может и Вам так подойдет.

Согласен.
Только поправлю, что на основании документа AB создается ТП, а не ТАП. Да и это непринципиально - документ с кодом 31 вполне нормально засосется в АПП.

Никто не пробовал использовать альт.плательщика для таких целей?

Не факт, что система даст объединить платежи разных кредиторов в один платеж, даже если альтернативный получатель у всех один и тот же. Надо пробовать... (стандартный ответ консультанта )
А вообще интересная ситуация, когда выплаты персоналу видны в системе. Надеюсь, это не зарплата?

Нет, у нас командировочные расходы возмещаються через банковскую карточку каждому сотруднику.

у кого-нибудь получилось сгруппировать по альтернативному получателю? или АПП так не может?

Добрый день.
Подскажите пожалуйста, принципиально АПП может создать
один платежный документ на несколько кредиторов или всегда будет создаваться столько
платежных документов, сколько кредиторов мы обрабатываем ???

На данный момент у нас возникла аналогичная ситуация.
Необходимо сформировать один платежный документ по нескольким кредиторам.
Связано это с тем, что банк снимает фиксированную комиссию за каждый документ платежа.
Опишу ситуацию. Есть три кредитора К1, К2 и К3.
Кредиторская задолженность начисляется на каждого, а вот получателем должен быть К1, при этом он является
постоянным получателем платежа.
Указание альтернативного получателя как в ОЗ кредитора, так и в документе привела к тому,
что при формировании платежей меняются только банковские реквизиты, но создаются три отдельных
документа. По всем кредиторам указана группа для группировки платежей, настроенная на
EMPFB - ПолучПлатежа
UMSKZ - Код ОГК.
В банковских реквизитах указан один и тот же банк.
Во всех настройках которые отвечают за "отдельный платеж" все снято.
Проверил настройки в соответствии с нотой 305414.
Тут предлагался вариант ручного переброса кредиторской задолженности.
К сожалению для нас это не приемлемо.
Существует ли какой то вариант настройки АПП для достижения этой цели ?
Заранее большое спасибо.

Чего то я не совсем понял логику примера .

Не понятно что за позиция 31 кредитора (банк)? Предполагается что, при такой перекидке с КЗ сотрудников на КЗ банка, уже отслеживать КЗ перед каждым сотрудником мы не сможем? И если нам придет с банка возврат платежа, например по сотруднику87, из-за неправильного номера картсчета сотрудника, то мы должны будем делать обратную проводку:
31 КЗ сотрудника87
21 КЗ банка
и при исправлении реквизитов сотрудника опять для выплаты формировать
31 КЗ банка
21 КЗ сотрудника87
?
Не лучше было тогда не на КЗ банка перекидывать, а на КЗ всех сотрудников компании?
Или КЗ банка в приведенном примере более глубокий смысл, чем я понимаю, имеет?

У Вас получилось реализовать проведение одногого платежного документа из нескольких отркытых позиций разных кредиторов?

Присоединяюсь к вопросу... нашлось ли решение?