Добрый день.
Возникла ситуация когда задолженность сформировалась в иностранной валюте, а оплата прошла в национальной валюте.
Каким образом необходимо проводить выравнивание, чтобы закрылась и сумма в иностранной валюте, и сумма в национальной валюте.
Если делать выравнивание в национальной валюте, в ОСВ зависает валютная сумма на сальдо. Если делать выравнивание в иностранной валюте, то в ОСВ зависает национальная валюта на сальдо.

ОСВ это какая транзакция?

Оборотно-сальдовая ведомость по дебиторам J3RFDSLD, Оборотно-сальдовая ведомость по кредиторам J3RFKSLD

А кто вам мешает сделать в системе платеж в обеих валютах?
Фактура 100$ - 3000р.
Платеж киента 3100р.
Документ платежа в системе 100$ - 3100р.
Выравнивание в $ - появились курсовые разницы (100р.).
В ОСВ все красиво.

Добрый день.
Платеж клиента по банковской виписке пришел в национальной валюте, и проводить валюту не совсем корректно.

Тогда делайте выравнивание в рублях и списывайте разницу на 91* счет через "Списать разницу".
Документ выравнит позиции оплаты и фактуры и отнесет разницу на 91* счет.
В ОСВ обороты будут равны...

Ваш ответ не совсем понятен. Курсовая разница формируется автоматически на счет курсовой разницы. И рублевые обороты при этому сформируются для ОСВ.

А как в вас получаются курсовые разницы при выравнивании позиции в валюте и позиции в рублях?
Приведите пример проводок (фактура, аванс, перезачет)...

Выравнивайте через FB05 в валюте. И задавайте нужный курс. Курс рассчитайте руками, как отношение рублевой суммы платежа и суммы в валюте, которую вы хотите закрыть.

Добрый день.
Пример для чистоты без курсовых разниц.
Открытые позиции:
Дебет Оплата ВВ +1000 грн,
Кредит Задолженность ВД -100 руб ВВ -1000 грн.
Выравнивание в иностранной валюте, проводки:

Дебет Задолженность ВД 100 руб ВВ 1000 грн
Кредит Оплата ВД -100 руб ВВ -1000 грн

Т.е позиции выровнялись но по кредиту оплаты прошли 100 руб которых не было на сальдо. Этот оборот зависает в обортно-сальдовой ведомости.

Вы же выше сказали: "Платеж клиента по банковской виписке пришел в национальной валюте, и проводить валюту не совсем корректно", а теперь делаете выравнивание и создаете обороты в двух валютах, то есть фактически пересчитываете платеж в иностранную валюту. Вы уж определитесь, можно ли пересчитывать платеж или нельзя.

Добрый день.
В сообщении было написано что при выравнивании в валюте зависает оборот в валюте на оплате(пример выше), при выравнивании во внутренней валюте зависает оборот во внутренней валюте на задолженности. И вопрос был каким образом можно выравнять открытые позиции что-бы в ОСВ не зависали не корректные суммы.

Было:

Теперь:
Так все же, что зависает? Можно два примера с выравниванием (во ВВ и в иностранной валюте) и два примера из ОСВ?

ИМХО: Нельзя выравнить документ в двух валютах с документом в одной валюте и получить верное сальдо.

а как вы иностранному поставщику заплатили в ВВ? разве такое возможно законодательно?