Добрый день!

У меня следующая проблема, прошу совета:

1) Пользователь ввел начальное сальдо по авансу полученному от дебитора, сначала через FB01 на стандартный контрольный счет дебитора. (31 декабря)
2) Введена ТАП F-37 на эту же сумму. (от 1 апреля)
3) Проведено выравнивание F-32 ТАПа с платежом, от 1 апреля, платеж отразился на авансовый счет с кодом ОГК А
4) Авансовый платеж был выравнен с кучей фактур от разных дат, с последней частично. Аванс отразился в книге покупок и книге продаж.
5) В сентябре произошло страшное: пользователь отменил выравнивание со сторно, сторно было красное, но дата сторно была сентябрем, в результате аванс так и остался в книге продаж и книге покупок, а авансовый платеж вернулся на свой счет с кодом ОГК А. Теперь при попытке выравнивания происходит задвоение в книге покупок. Эту попытку выравнивания отменили со сторно, оно из книги покупок исчезло, но проблема осталась. Помогите, пожалуйста.

P. S. система EP3, нота 1099502 уже стоит.

Сторно в сентябре с датой документа в апреле отразится в доплисте к апрелю за сентябрь, итого по апрельской книге покупок стало 0. Потом делаете выравнивание в сентябре с датой документа в апреле, документ попадает в доплист к апрелю за сентябрь, итого по апрельской книге "некая сумма". Что тут страшного?

1) Без изменений. В результате создан документ 100000492.
2) Без изменений. В результате создан документ 1400000055.
3) Без изменений. В результате создан документ 100000493.
4) Отмена и сторно, причина сторно: фактическое сторно в закрытом периоде, дата проводки: 29.09.2011, период проводки 9. В результате создан документ 100000494. В FB02 ввожу текст заголовка документа (BKPF-BKTXT) 14000000552011. В J3RFSELB в дополнительных листах ничего . Что не так?

Помогите, пожалуйста . Не могу понять, почему не отражается в дополнительных листах .

При вводе даты выравнивания (сентябрь) на первом экране F-32 дата документа по умолчанию такая же. Как можно ввести дату документа ?

В FI есть только две транзакции: FB01 и FB05
Или пользуйтесь FB05 или делайте замещение...

Почему J3RFSELB? Перезачет в книге покупок!

Прошу прощения . В J3RFPURB - не садится . Пусто там!

Зачет аванса 01.01.11 (выравнивание аванса и фактуры) отражается в книге покупок января, сторно зачета аванса в следующем периоде (причина сторно 04, ДП 01.04.11, ДД 01.01.11) отражается в доп. листе книги покупок.
БЕ 0350
Период проводки 2 По 4
Выбор дополнительных листов
Финансовый год 2011 По
Дата проводки 01.01.2011 По 01.04.2011
Закрытый фискальный период 1 По

Делаю в разработке все то же самое, что пользователь делал в продуктиве, чтобы "повторить" ситуацию. В результате при таких условиях в продуктиве в доп. листах есть значение (сумма с минусом, даже без ввода финансового года, даты проводки и закрытого фискального периода в сегменте доплистов), а у меня в разработке нет.
После отмены выравнивания, если вводить дату проводки в J3RFSELB с 01.04.2011 по 30.06.2011, то в основном листе книге продаж будет отражена сумма, если вводить дату с 01.07.2011 по 30.09.2011, то в дополнительном листе будет сумма с минусом. А в книге покупок как ничего не было, так и нет !

Проверьте настройки кодов НДС для групп SAL (книга продаж) и PUR (книга покупок) в таб. T007K и T007L. По кредиту должно отражаться в книге продаж - НДС с входящего аванса, по дебету в книге покупок - НДС к возмещению, по зачтенному входящему авансу.