Помогите пожайлуста!
1. Банковская комиссия проводится с перепутанными кодами проводки Д и К.

2. Платежные поручения не подтягиваются автоматически

3. Платежное поручение разбивается на несколько

4. в SAP нет полей заполнения для ОКАТО, КБК, Статус, Дата, в связи с этим налоговые платежи приходится проводить напрямую через клиент-банк, в результате этого теряется нумерация ПП в SAP. В PRIME принято решение налоговые платежи не проводить через SAP.

5. Евровый счет не всегда проводится в FEBA – возникают ошибки.

Как это можно реализовать и в чем могут быть проблемы?

Дело может быть только в неверных настройках.

1. Перепутаны коды проводок в настройке банковской выписки.

2. Непонятно, о чем речь.

3. Очевидно, стоит индикатор "Платеж отдельно по каждой позиции".

4. Какие ошибки?

И что Вы понимаете под "платежными поручениями" в данном случае?

по поводу данных ОКАТО и прочее для П/П:
в записи кредитора- налогового органа меню дополнительная информация --> тексты, в строке платеж -- введите текст например "налог". тогда при создании позиций по этому кредитору сап будет запрашивать всю необходимую для налоговых платежей информацию. более подробно посмотрите в документе: Специфические функции. Россия - Пользовательская документация
Первичные документы. Печать платежного поручения и платежного
требования.

Привет!
1. Предполагаю что правило проводки настроено неправильно, а именно перепутали дебет и кредит. Это можно посмотреть в spro: «Настройка основных параметров для электронной выписки из счета». Если необходимо укажу полный путь.

2. Здесь два варианта:
а) выписка загружается автоматически, номер платежного поручения в ней должен быть равен платежному поручению в системе + нота 704015;
б) выписка загружена вручную, алгоритм интерпретации должен быть 29;

3. Не понятно. Можно конкретнее?

4. Можно присоединить налоговойю таблицу J_3RF_PLAT + настройка контрагента. Если надо опишу подробнее.

5. Какая именно ошибка?

Привет!
1. Предполагаю что правило проводки настроено неправильно, а именно перепутали дебет и кредит. Это можно посмотреть в spro: «Настройка основных параметров для электронной выписки из счета». Если необходимо укажу полный путь.

2. Здесь два варианта:
а) выписка загружается автоматически, номер платежного поручения в ней должен быть равен платежному поручению в системе + нота 704015;
б) выписка загружена вручную, алгоритм интерпретации должен быть 29;

3. Не понятно. Можно конкретнее?

4. Можно присоединить налоговойю таблицу J_3RF_PLAT + настройка контрагента. Если надо опишу подробнее.

5. Какая именно ошибка?

Всем привет，

У меня возникла потребность в присоединении таблицы J_3RF_PLAT + настройка контрагента.
Опишите пожалуйста подробнеею

Спасибо заранее.