Добрый день.
На расчетный счет компании 1 ошибочно были перечислены денежные средства от компании 2, которая не является для компании 1 не дебитором, не кредитором. При формировании отчета транзакцией FEBAN сумма висит как не выровненная. Мне нужно эту сумму вернуть компании 2. Вопрос: как провести возврат денег в САПе?

Думаю данный топик не относится к бюджетированию, а скорее к общему форуму по финансам.
1. Компания 1 - это Ваша БЕ, на которую поступили денежные средства?
2. Отрытая - это значит не проведенная, т.к. нет проводки по контрагенту? (я так себе представляю).
Надо создавать контрагента и делать на него проводку, а потом пункт 3.
3. Или проводка по контрагенту есть, но по нему теперь "висит" открытая позиция?
В этом случае создайте на основании ОП запустите программу платежей и сформируйте платежку.

Спасибо за ответ.
Не нашла общего форума по финансам.
Значит, как я поняла, я должна завести в своей БЕ дебитора компанию 2. Провести от этого дебитора поступление, дальше сформировать ТАП и сделать возврат денег на основании ТАП?

АПП позицию дебитора и так должна обработать.
ТАП скорее для кредиторов используется.

На основании поступления на дебитора АПП разве АПП что то формировать будет? Мне кажется чтобы АПП брала еще один шаг нужен.

Может сформировать документ формирования кред задолжености сразу на кредитора, а не на дебитора, тогда потом АПП ее сразу подхватит?

Будет, ещё как!
Не обижайте АПП!


Можно и так. Так, наверное, даже удобнее будет...

Дебитора посоветовал только потому, что когда к нам приходит оплата в счёт "непонятно чего", то вероятнее всего, я бы определил эту операцию как аванс от дебитора.

Я имел ввиду автоматом, если не указывать дебитора
Потому как если включить автоматом, то можно и нормальные поступления, а не возвраты обратно в Банк отправить.

Да на счет отражения на счетах ГК как аванс от дебиторов, пока возврат не отправили в банк, согласен, наиболее правильно будет,
хотя создать для возвратов кредитора с контрольным счетом Авансы полученные от дебитора тоже не проблема.

Пути господни неисповедимы.