Коллеги, такой вопрос: насколько законно использовать АПП с проводками (с использованием тех. счетов)? т.е. АПП делает Дт 60 К 51техн. , по выписке проходит Дт 51техн Кт 51расч. Т.е. вопрос в том, что первая проводка создастся датой, когда ушло платежное поручение в банк. Т.е. это раньше, чем деньги поступят кредитору - пользователи считают что это неправильно.

Так а мы по любому не знаем когда платеж дойдет до кредитора, даже если банк уже списал деньги с нашего счета
п/п действительно 10 дней. Если платеж не прошел по каким-то причинам - это сразу видно на следующий день на 51 техн.-исх. после загрузки эл.выписки - сторнируем его. При отлаженном процессе - это всего несколько случаев в месяц. Зато меньше проблем с выравниванием/интерпретацией, нумерацией п/п и т.д. По мне так чем проще, тем надёжнее.
а что здесь незаконного?

http://sap.darkduck.com/SAP-FI-FAQ/integracia-app-i-bv
см.Q6.

Судя по выбранной вами схеме настроек, пользватели правильно считают. Самая засада тут будет при переходе из месяца в месяц и из года в год. Но! Если уж следовать букве закона с тупым фанатизмом, то нужно использовать счет Деньги в пути и вместо проводки Дт 60 К 51техн. Вам при АПП нужно проводить что-нибудь типа Дт57 Кт 51техн. А при разноске выписки выполнять две проводки:
Дт 51техн Кт 51расч
Дт60 Кт 57
Потом правоверно выравнивать 51 тех и 57. Оно вам надо?
То orfb: действительно, решение о применении схемы стоит принимать на основе частоты таких слчаев. Однако на основании чего делается сторно? Бухгалтерская справка? Остальные же похожие документы не сторнируются.
Так что варианты таковы: либо забить на то, что даты расползаются, либо делать АПП без проводок. Предложенная мной схема имхо совсем уж дикая и геморная, но в отдетьных случаях может доставить удовольствие.

а в чем именно неправильность?
я считаю так - если платеж ушел в банк, в оперативном учете мы закрыли кредиторку. и отражаем это в системе. если не прошел - сторнируем.
по выписке проходит именно выписка. (51сч)

Закрывать кредиторку до подтерждения списания денег Вы ситаете правильным? А еще, независимо от правильности или неправильности такого подхода с концепуальной точки зрения, при АПП с проводками возникают такие лишние проблемы/работы:
- сторно в случае ошибок банка;
- курсовые разницы в случае муьтивалютного учета;
- "распозание" даты совершения операции для налогового учета;
- неотражение кредиторки для растрирования при закрытии периода при оформлении платежки в конце месяца
- еще наверняка что-то не вспомнил.

Брошу и я свои "5 копеек":
получается вы отправляете деньги со своего расчетного счета, но показываете это не как Д57(51тех) К51, что было бы более верным, а отражаете Д62(76) К57(51тех), что по факту еще не произошло, т.к. деньги до поставщика не дошли, по причинам, описанным выше.

ИМХО оффтоп пошл. Непатриотичные вопросы задаешь на форуме Мы тебя еще сейчас расспросим, как выполнять насчисление по возврату НДС при экспорте нефтепродуктов в случае, когда одна отгрузка (фактура) 100 цистерн с завода подтверждается тремя датами пересечения границы 30, 30 и 40 цистерн, причем две даты в одном месяце, а третья - в другом