Коллеги, кто-нибудь может рассказать, как происходит настройка предлагаемого SAP решения для реализации налогового учёта, в том случае если в системе работает регистр материалов.
В частности интересует такой вопрос:
Прямые материальные затраты для налоговго учёта берутся из проводок на затратные счета:
3101 "Сырьё и материалы"
3103 "Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия"
3109 "Возвратные отходы в производстве"
Но при работающем регистре может быть так, что учёт материалов идёт по стандартной, и проводка Кт 10 Дт 30 тоже будет по стандартной.
В конце месяца регистр отклонения в ходе многоуровневого расчёта с 16-го докинет до готовой продукции, при этом проводки по 30-м счетам может и не быть.
Как в данном случае будет работать процедура сбора прямых затрат в НУ?

Столкнулся с этой же самой проблемой. У меня часть отклонений шла на 30-е, часть не шла (в зависимости от типа заказа на который шло потребление материала).Пришлось писать программу в которой анализировал, проводилась ли разница стандартной цены от расчетной в конце месяца. Из части, которая не проводилась, выделять пропорционально прямым расходам, потом ее разбивать по цехам, счетам и проводить. Самому не очень нравиться такое решение, но чего-то более адекватного не нашел.

Скажите, что значит "проводить по счетам". Т.е. вы на 30-е что-то докидывали? Но ведь регистр и так все необходимые проводки уже делает, просто многоуровневое исчисление проводит в обход носителей затрат (заказов).
Аналогичный вопрос у меня по поводу ссылочной базы CALCULATE-01-01 (Доля затрат на выпущенную готовую продукцию), предлагается её расчитывать как оборот по кредиту 20-го, но регистр опять таки такой проводки не делает при вычислении фактической себестоимости продукции.

"разбивать по цехам, счетам и проводить" - имел ввиду что при проводке в SL, дробил пропорционально затратам проведнным по 30 счетам для каждого материала. Конечно же в FI никаких проводок по 30 счетам не делал. Делал для того чтобы в случае чего можно было посмотреть какие затраты были в разрезе счетов, материала, цехов.
По поводу ссылочной базы, ее вводят в ручную в конце месяца через профиль планирования. Данные берут бух. данные (какой отчет), сейчас не вспомню. Наверно можно было сделать лучше решение, но было сделано до меня, я это не трогал.

Скажите, а какие носители затрат у Вас в контроллинге использовались?
Я думаю, что если это только МВЗ и внутренние заказы, то ещё можно как-то жить. А вот если сюда добавляются производственные заказы и заказы ТОРО, то уже тяжело.
Ещё вопрос - в налоговом учёте есть понятие "вид продукции", что это такое было у Вас?

В CO использовались внутренние заказы, МВЗ, производственные заказы. Насчет заказов торо - не помню.
У меня в НУ понятия "вид продукции" не было. А вы для чего собираетесь его использовать, если не секрет ?

По поводу заказов ТОРО - уточнил, использовались

ну так прямые затраты надо по видам продукции распределять. полуфабрикаты например отдельный вид продукции.

если ТОРО использовалось, то поясните как у вас НУ работал если:
на заказ ТОРО списались материальные затраты.
заказ рассчитали на два производственных МВЗ, пропорционально стат показателю.
оба МВЗ производили работу для изготовления двух видов продукции (передавали затраты под видами работ).
при этом в конце периода первый вид продукции весь продали, а второй остался на складе и в НзП.
на каких показателях и каким образом в данной ситуации соберутся прямые затраты.

Расчета сумм по п\ф так же как и по остальным видам продукции (ГП на слкад, реализованная, нзп ) произодится в процедуре распределения прямых затрат, согласно бухгалтерской базе. Для каждого вида продукции свой ЭНУ. Не до конца понял ваш вопрос по поводу понятия "вид продукции".

Не вникал глубоко как настроены контролинговые перерасчеты, но как было реализованно у нас НУ.
Затраты собираются из первичных FI проводок в разрезе цехов. Далее есть определенна схема по которой последовательно распределяются затраты. Распределение начинается с цеха в который идет потребление только материалов без п\ф. Далее по цепочке расчитывается затраты по каждому цеху по видам продукции.
Как я понмаю МВЗ у вас соотвествют цехам. Если у вас при FI проводке первичного документа затрат не заполняется контировка МВЗ, то не знаю как решать проблему. Если заполняется, то после сбора затрат, произвести распределение затрат по каждому цеху пропорционально бух. базе собранной на ЭНУ. Первым расчитывается затраты подразделения которое производило ПФ и передавал второму подразделению.

Да МВЗ у меня сооттветствует цеху, точнее одному цеху соответствуют несколько МВЗ разных счетов. Вопрос - "схема распределения затрат" про которую Вы говорите, это что-то реализованное в рамках НУ или то как сделано в контроллинге? (просто в контроллинге распеределение затрат может быть достаточно сложным, использовать вторичные виды затрат и вида работ, как это собрать в спец.регистры я не представляю).

Под схемой я имел ввиду следующее: последовательное распределение прямых затрат от цеха, который не получает ни от кого ПФ и далее по цепочке производства основной продукции. Это реализуется в НУ.

понял, спасибо.