Уважаемые коллеги, добрый день!

В связи с ФЗ 224 появилась необходимость печати СФ не на всю сумму аванса (если под отгрузку пошла не вся сумма авансового платежа)
Например,
Если аванс на 100 руб., а отгрузка на 60 руб., то сч.ф по авансу следует выставить на оставшуюся сумму 40 руб. при условии того, что он в теч.5 дней вся сумма аванса полностью не выбрана отгрузками.
Данное требование выставляют покупатели одного из предприятий, где внедрен SAP, поскольку конкретно их налоговая не принимает СФ на полную сумму аванса для вычета НДС по выданным авансам.

Сейчас используем следующее решение.
Не разносить строку выписки по входящему платежу от клиента из FEBAN, если по нему часть оплаты по задолженности, остальная часть - аванс. Делать вручную 2 документ, один платеж по факту, другой - авансовый платеж, по которому через программу печати СФ FI (J_3RF_INV_A) формируем СФ для клиента.
Данное решение неудобное. Возможно, кто-то сталкивался с подобной проблемой, и подскажет, как можно ее решить более удобным способом.

Буду благодарен за любые идеи.

Как-то не очень понятно. Получается, у вас входящие движухи по 51 счету зависают на техническом счетеА дальше они куда деваются?

Почему зависают? При получени оплаты от покупателя сумма приходит сразу на 51й счет, соответсвующий р/с в банке. Дт 51 Кт 62.1 - факт платеж, Дт 51 Кт 62.2 аванс. Технический 51й счет при поступлении ДС от покупателей не используется.

Вот это
не очень стыкуется вот с этим
Технические 51-е как раз и предназначены для того, чтобы отделить мух (деньги) от котлет (по поводу чего они пришли-ушли). Получается, что пока вы выбираете-не выбираете 5 дней аванс, разбираетесь, а это вообще аванс или оплата по фактуре, у вас 51 без технического должен подвисать. Хотя по выписке, движения по счету есть. Попробуйте, хотя бы самолетиками на бумажке, сами, для себя, нарисовать проводки с техническим 51. Похоже, вам вполне квалификация позволит самим разобраться с датами и авансами-не авансами. Пришла выписка - закинули 51 банковский на технический, а уж за 5 дней как раз разберетесь, куда технический разносить - на авансы или сразу в основной дебет дебитора.

Cейчас операции по поступившем ДС от покупателей при загрузке выписки автоматически не разносятся.
Бухгалтер, выбирая в FEBAN соответствующее правило (аванс, не аванс), создает документ на полную сумму.
Поэтому я рекомендовал в случае оплаты, включающей в себя как сумму аванса, так и сумму платежа по факту, не затрагивая FEBAN, делать через соответвующие транзакции документы (авансового поступления и фактического платежа).

При использовании технического 51техн счета возникают вопросы по схеме проводок.
Допустим, мы отнесли полную сумму на 51техн.счет: Дт 51техн Кт 62.
Каким образом будут формироваться проводки по НДС, когды мы будем переносить суммы с 51техн счета?
51техн - счет ДС, или контрольный счет дебитора?
Напишите, пожалуйста, какую Вы видите схему проводок при использвании технического 51го счета.

darkduck, для исходящих платежей схема понятная.
АПП: Дт Кредитор Кт 51техн
БВ: Дт 51техн Кт 51
Варавниваем 51 технический.
Причем у нас АПП работает без создания проводок, в момент загрузки выписки формируется проводка Дт 60 Кт 51.

Но не понимаю, какую аналогию можно провести с входящими платежами дебиторов.
Допустим по БВ настроено правило в 1й области, по которому формируется проводка Дт 51техн Кт Дебитор, например, на 100руб.
Но как быть дальше, если часть из них - аванс 30 руб, часть - за отгрузку 70 руб.
Нам нужно в системе сделать 2 документа:
один аванс: Дт 51 Кт 62ав 30 руб,
Дт 62Транз Кт 68 НДС
второй платеж: Дт 51 Кт 62 70 руб.
По первому документу нужно распечатать СФ на аванс на 30 руб..

Я не понимаю, как Вы предлагаете действовать после отнесения всей суммы входящего платежа на 51 технический счет. Поясните, пожалуйста.

Спасибо, darkduck, за решение. Как я понимаю, использование технического 51 счета нужно для своевременного формирования сальдо на 51м счете. Т.к. сейчас по операциям, по которым возможны "смешанные" платежи, не делаеся своевременно проводок (при загрузке БВ не формируется проводок по вх.платежам от дебиторов). Поэтому если на предприятии будет критично видеть актуальный 51й счет, то перенастрою ЭБВ.

Именно так, технические счета как раз предназначены для быстрого формирования сальдо денежных счетов с возможностью отложить разноску корреспонденции на потом

Спасибо Всем!