Разницы по ОС (НУ)

L_N_V

Добрый вечер!

Возникли вопросы. Помогите, пожалуйста, разобраться!

1.Существует несколько ОС, по которым возникают разницы, по каким-то ПР, по каким-то ВР, где-то гашение, где-то начисление разниц и т.д.
Вопрос: Как система сделает проводку: по всем ОС посчитает и выдаст одну проводку или отразит отдельно начисление и списание?!

2. В ТПР18 написано, что при перемещение и выбытии ОС используется отчет J_3RF_PBU18_FIAA_MOVE_ANLP «Перемещения ОС по видам движения».
Вопрос: Данный отчет используется только с целью определения ПНО, ОНО, ОНА....а проводки будут делаться ручками при перемещении или списании ОС?

Спасибо!

dante14

1) При амортизации нет разделения на начисление и списание, все идет одной суммой
2) Да подразумевается, что проводки будут делаться ручками...хотя ничего не мешает поручить абаперу немного доработать отчет :wink:

L_N_V

Добрый вечер!

Кто может пояснить табличку по разницам при перемещении ОС, данную в ТПР.Никак не могу понять ее логику?! Помогите пожалуйста разобраться!

Code:

Знак ОСт ВР    Сальдо на 09/77    Списания разницы(по субсч.)
ВР > 0                   Д 09                  Д 09*- К 68*
ВР > 0                   К 77                  Д 77* - К 68 и
                                                Д 09*- К 68*, если сальдо по сч. < перемещ. разниц
ВР < 0                  Д 09                 Д 68* - К 77*
ВР < 0                  К 77                Д 68* - К 09* и 
                                             Д 68* - К 77*, если сальдо по сч. < перемещ. разницы

Спасибо!

L_N_V

L_N_V написал(а):

Добрый вечер!

Кто может пояснить табличку по разницам при перемещении ОС, данную в ТПР.Никак не могу понять ее логику?! Помогите пожалуйста разобраться!

Code:

Знак ОСт ВР    Сальдо на 09/77    Списания разницы(по субсч.)
ВР > 0                   Д 09                  Д 09*- К 68*
ВР > 0                   К 77                  Д 77* - К 68 и
                                                Д 09*- К 68*, если сальдо по сч. < перемещ. разниц
ВР < 0                  Д 09                 Д 68* - К 77*
ВР < 0                  К 77                Д 68* - К 09* и 
                                             Д 68* - К 77*, если сальдо по сч. < перемещ. разницы

Спасибо!

Подскажи, пожалуйста, каким образом списывается в системе не погашенная разница по выбывшим ОС: руками бьются проводки или автоматически(как и где) все происходит?
И что тогда за странная таблица в ТПР по ПБУ18 приведена при перемещении и выбытии ОС, где не задействован 99 счет при списании ВР по выбывшим ОС?!

Спасибо!

Разницы по ОС (НУ)

Кто сейчас на конференции