При разноске платежа сразу не всегда удается определить от кого пришел платеж, ставим галку выяснить и платеж попадает на промежуточный счет (76-й) до выяснения, т.е. формируется проводка Д51 К76, далее после выяснения формируется проводка Д76 К62.
По законодательству (как мне сказали) если платеж выясняется в течение месяца, он не должен увеличивать оборот по 76 счету, существует ли возможность как-нибудь настроить чтобы при выяснении в текущем месяце в системе была одна проводка Д51 К62, вместо двух Д51 К76 и Д76 К62.
Не знаю есть ли такая проблема в FI, а в контокоррентных расчетах это так. И это не совсем удобно. Подскажите если кто сталкивался.

Бред. Ссылку на пункт закона, пожалуйста.

Если Вы провели документ Д51К76, то он уже существует в системе. Поэтому он будет влиять на обороты.
Вижу 3 варианта:
1. Сторнировать документ Д51К76 и проводить Д51К62 в момент выяснения платежа.
2. В документе Д76К62 устанавливать галку "Красное сторно" на позиции 76го счета. Тогда обороты по счету обнулятся.
3. Не разносить платеж до момента окончательного выяснения или окончания месяца. В конце месяца сделать Д51К76 на общую сумму нераспознанных платежей.

Ну ссылку на статью я пожалуй не скину, но даже если ее и нет, тот тут примерно так же как с авансами обстоят дела, если в течение месяца пришел платеж и его не на что выравнять (еще нет начислений), то кидаем платеж в авансы, но пока не считаем его полноценным авансом, т.к. могут до закрытия месяца появиться начисления которые мы можем выравнять и платеж уже не будет авансом что выгодно предприятию. Примерно тоже самое и с невыясненными платежами.

По поводу 3-х вариантов:
1. Если сторнировать документ Д51К76, то фактически мы сторнируем платеж и его придется заново заводить, все это влечет слишком много ручных операций, и нарушает целостность выписки, т.к. стремимся чтобы выписке соответствовал один пакет платежей.
2. Ставить галку "красное сторно" мы не можем, у нас ее просто нет. Речь идет не об FI, а FI-CA.
3. Не разносить все выписки до конца месяца (в худшем случае) или до момента выяснения мы не можем, т.к. из-за 5% невыясненных платежей не проведенными окажутся остальные 95%
Спасибо за предложенные варианты.
Понравился вариант 2, но у нас такой галки нет.

Вместо 76 счета используйте счет 51.1 - поступления на р/сч, т.е. проводка Дт 51 - Кт 51.1, после выяснения делаете проводку Дт. 51.1 - Кт. 62, если конец месяца, то используя механизм для закрытия 15 счетов можно сальдо со счета 51.1 закрыть на 76 счет (или вручную).