Добрый день, коллеги!
подскажите пожалуйста по следующей проблеме:

Имеется ПКО в кассе со ссылкой СП. далее делаем сторно ПКО и в результате получаем следующее:
1). Если сторнируемая сумма в ПКО < открытой суммы в СП -- в FI создается нормальный док. сторно ST с выравниванием, но в FM вместо реверсивного документа авансового платежа рождается еще одно потребление (т.е. потребление СП при сторнировании - задваивается)

2). Если сторнируемая сумма ПКО > открытой суммы в СП -- в FI создается док сторно ST без выравнивания, а в FM - ok, происходит нормально возврат суммы.

У меня та же проблема, задваивается потребление сметного поступления при сторно через FBCJ. Мы выяснили, что если при сторно в таблицу BKPF попадают данные в поле STBLG, то задваивается, а если нет, то потребление происходит корректно. В тестовой системе, данные не попадают, а вот в продуктиве почему-то да. Кто нибудь сталкивался с такой ситуацией, как настроить корректно попадание данных в это поле?

Коллеги, а вы бы не могли выложить настройки сплиттинга для используемых счетов и видов документов, а так выложите саму кассовую проводку, к ней документ FM (к кассовой проводке приложите описание кода ОГК который в ней используется (его счета и тип)), далее выложите сам документ сторно и документ FM к нему. Есть обоснованное подозрение на сплитинг!

Да, действительно проблемы со сплиттингом - неверно идентифицированы кассовые счета. Сейчас решаем проблему.

Настройки сплиттинга:
Классификация ОСч
Счет Касса в национальной валюте, переоценка – нет, тип 04000, название – банковский счет
Счет Дебитор, переоценка – нет, тип 02000, название – Дебитор

Классификация вида документов
PO - 0200 0001 Счет дебитору
ST - 0000 0001 Неспецифицированная проводка

Кассовая проводка, документ PO
Код ОГК не используется
Дт Касса в национальной валюте 1,00 USD
Кт Дебитор -1,00 USD выд.средств 1 ПФМ 1 ФП 1(ФО 30) Бюджетный период 10.12

Документ УБ
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Оригинал регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Сокращение регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Платежи вид суммы Оплачено регистр Бюджет Платежей


Сторно к кассовому документу ST
Код ОГК не используется
Кт Касса в национальной валюте -1,00 USD
Дт Дебитор 1,00 USD выд.средств 1 ПФМ 1 ФП 1(ФО 30) Бюджетный период 10.12

Документ УБ
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Оригинал регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма 1,00 USD тип значения Счета-фактуры вид суммы Сокращение регистр Бюджет Платежей
ПФМ1 ФП1 Бюджетный период 10.12 сумма -1,00 USD тип значения Платежи вид суммы Оплачено регистр Бюджет Платежей

В таблице FMIFIIT по этим документам в результате имеем сальдо 0,00 USD

А в таблице KBLE видим следующую картину:
Выд. средств 1 Сумма 1,00 USD
Выд. средств 1 Сумма 1,00 USD

В FMV3 такая же картина

Выше описаны настройки сплиттинга и документ сторно. что вы можете подсказать по решению проблемы?

Почему кассовый документ настроен как счет дебитору?

Настроили как платеж, но все равно сторно по кассе использует сметное поступление( А вот с предварительным ассигнованием все нормально при сторно. Какие настройки еще проверить? Спасибо всем заранее!

Вот, что выяснили мы после работы с ABAP-разработчиком:
После команды COMMIT WORK AND WAIT ( Функц.модуль FCJ_REVERSAL_DOC) в таблицу KBLE записывается не строка сторно по кассе FBCJ, а оригинал строки прихода. Может кто знает ноту, которая решает эту проблему.

Еще вопрос, кто знает какими средствами (BAPi или FM) система с транзакции FBCJ записывает данные в таблицу KBLE?

Проблема решена с помощью ноты 1408540. Нота должна скоро быть выложена в общий доступ.