Добрый день,
Обьясните пожалуйста что не так, и вообще правильно ли

1. Аванс (без ссылки на заказ)
Кредитор - реальная ФП1 (30\3) - 120
р\с 90\1 - 120
НДС1 50\3 - 20
НДС2 50\3 - 20

отображение в ФМ вроде корректно 120 по ФП1 (30\3) в БО и БП (тип значения 61)

2. Фактура
Кредитор - 60\3 - 240
Затратный счет ФП1 (30\3) - 150
Затратный счет ФП2 (30\3) - 50
НДС1 30\3 - 40

отображение в ФМ фактуры
Затратный счет - 150 по ФП1 (30\3) в БО и БП (тип значения 54)
НДС1 - 30 по ФП1 (30\3) в БО и БП (тип значения 54)
Затратный счет - 50 по ФП2 (30\3) в БО и БП (тип значения 54)
НДС1 - 10 по ФП2 (30\3) в БО и БП (тип значения 54)

при выравнивании аванса с фактурой в БО и БП
происходит обновление фактуры, сокращение (-200(54) по двум финпозициям и перевод в статус платеж (250 (57)
тоесть по ФП1 и ФП2. (так у меня работает сплитинг

а вопрос собственно в чем:
1. Так и должно работать, или я что-то не так настроил?
ведь оплачена только одна фин-позиция ФП1, и сокращение должно было бы пойти по ней....
2. Обновление происходит всегда по дате фактуры (даже если это была послеоплата (дата = дате платежа, БП = дате фактуры) хотя БП определяется из даты проводки.
Нельзя ли проставить БП по дате выравнивания?

Спасибо
П.С. Сплитинг активирован, система 6.0

1. Да, так и должно работать. При выравнивании приоритет имеет бюджетный адрес из счёта-фактуры и даже если бы в вашем авансе была ФП3, выравнивание всё равно пойдёт по ФП1 и ФП2 (из фактуры). Если бюджетных адресов в фактуре несколько, то закрываться они всегда будут пропорционально - это стандарт.
2. Посмотрите ваши настройки профиля обновления. По стандарту для профиля 000350 для платежей стоит обновление по сроку оплаты. Или поменяйте обновление на дату проводки или следите за сроком оплаты в своих документах (расчитывается из базовой даты+условие платежа).

1. А можно ли подломать его так, что-бы обновляло при выравнивании по платежу а не по фактуре?
2. Спасибо, попробую

1. Ломать стандарт я бы не советовал. По стандартой логике счёт-фактура сокращается (вид суммы 0200) платежом, сокращается по БА из фактуры (чтобы первоначальную сумму задолженности уменьшить). А т.к. сокращение идёт платежом, то необходимо сумму по сокращённому БА из фактуры отразить как проведённую сумму платежа, поэтому со ссылкой на счёт-фактуру проводится платёж (вид суммы 0250) по БА из фактуры. Авансовый платёж закрывается и сокращается на БА из авансового платежа. На всякий случай приведу ещё такие объяснения: был авансовый платёж, мы его выравниваем с фактурой, т.е. авансовый платёж закрывается и появляется платёж по фактуре. Раз платёж по фактуре, то и БА должен быть из фактуры. Схема логична.
Нелогично, когда задолженность по одному БА выравнивается оплатой по другому БА. Или корректируйте БА в цепочке документов, чтобы он был одинаковым, или корректируйте свою отчётность, чтобы видеть оплаты по БА из аванса.

Спасибо, где-то так я и предполагал (сейчас пошли по пути корректировки отчетности)