Возникла интересная ситуация.
Был бюджет БО и БП по 100 000 руб на 2011 год.

В конце 2011 года пытаемся создать Заказ на поставку, а система говорит что в БО нет денег. Проверяем - действительно нет, хотя в БП есть. Проверили документы, оказалось, что в конце 2010 года создали Заказ на поставку, который в 2010 году и оплатили, но счет-факутра и поступление материала прошли в 2011 году. Т.е. получаем, что БО 2011 года уменьшен за счет фактуры, оплаченной в 2010 году. Реально я понимаю, что система зафиксировала факт по датам и это правильно, но вот Заказчик не согласен, говорит что запланировал бюджет на 2011 год и документы 2010 года на него влиять не должны.

Подскажите как разруливаете подобные ситуации? Тут скорее организационно нужно выстроить процесс, нежели настройками. Либо как вариант пересмотреть документы на основании которых строится БО и убрать оттуда Счета-фактуры?

Для таких целей служит функция переноса облиго из года в год. Ваш Заказ на поставку в 2010 году надо просто перенести в 2011 год. Система настраивается таким образом, что при переносе Заказа на поставку, лимит 2010 года автоматически уменьшается на сумму заказа на поставку, а лимит 2011 года автоматически уваеличивается. Таким образом, когда Вы будете создавать счет-фактуру в 2011 году.

Посмотрите эту тему. В ней мы с коллегой ImpCons как раз делились впечатлениями от использования этого функционала .

Прочитал тему по ссылке, но в моей ситуации облиго и платеж в 2010 году, а фактура в 2011 году. Перенести облиго в 2011 год это же не выход. Тут бы фактуру вернуть в 2010 и было бы всё хорошо
Переносы остатков бюджетов на следующий год у нас не используются. Да и как объяснить когда утвержденный бюджет по БО на 2011 год вдруг увеличится на сумму перенесенных обязательств прошлого года.

Нет, все-таки я не понимаю, почему это не выход. С точки зрения методологии все правильно.
Если платеж был в 2010 году, то это был аванс. Его мы оставляем в 2010 году и не переносим. Факт по БП прошел в 2010, бюджет сократился в 2010.
Лимит по БО потреблен в 2010 году Заказом на поставку. Лимит сократился и в случае переноса, переносится как сам лимит, так и его сокращение, т.е. фактически лимит для операций 2011 года не ментяется.
Счет-фактуру Вы никак не перенесете в 2010 год, да и не правильно это. Факт ведь прошел в 2011!
А по поводу оюъяснений вы с своем вопросе сами же на него и ответили: лимит увеличивается на сумму перенесенных обязательство прошлого года, потому что по обязательсвам прошлого года факт прошел в этом году. Все логично.

Ага, логично то логично, но заказчик если у него в учетной политике не прописан перенос неиспользованных лимитов с прошлого года вряд ли будет рад тому что утвержденные лимиты за этот год ни с того ни с сего начали расти . Как и то что по прошедшему году давным давно утвержденные лимиты, по которым не были подтверждены корректировки из-за технических операций FM вдруг начали сокращаться .
Есть конечно вариант может которым бы я воспользовался - настроить перенос, но в отчетности перенесенные облиго и лимиты под них не показывать ни в прошедшем году ни в текущем - т.е. подфильтровать отчетность по плану на операции:
- Перенос в следующий год - отправка COSD
- Перенос в следующий год - получение COSV
правда тогда и по факту наверно ABAP-ом суммы с 54-ым типом значения придется отнимать.
Т.е. другими словами технически переносить облиго и лимиты под эти переносы на следующий год, а в отчетности показывать что переноса и не было

Ну тут либо шашечки, либо ехать .
Заказчику нужно объяснить суть увеличения лимитов. Лимиты увеличены не "ни с того, ни с сего", а именно с того, что в прошлом году не были до конца освоены и осваиваются в этом году.

Вот это, по-моему, гораздо большее зло, чем увеличенные лимиты. Не показывать факт в отчетности, только потому, что облиго и лимиты прошли прошлым годом - это как-то совсем не хорошо .

Пробую в тесте вариант с переносом облиго.
Заказ и платеж в 2011 году, фактура и ПМ в 2012. Галка проверки равенства фин. лет не стоит. Но при выравнивании получаю ошибку, что фактура и платеж в разных фин. годах.
[s]Переносить из 2011 мне, как я понимаю, нечего, потому что там только заказ, и платеж? Фактические обязательства уже в 2011 году.[/s] Попробовал поднять галку ради теста - не помогло.
Есть еще какие-нибудь узкие места или лезть в отладчик?

Оказалось, что надо было в IMG пробежаться по настройкам закрытия периода в FM и определить типы документов к переносу, после этого без поднятой галки всё выровнялось. Только теперь мне не понятно, получается что галка не поднята, значит работает проверка на равенство фин. лет. Но при этом, я никакого облиго не переносил (программа его даже не находит), а система тем не менее дала мне провести выравнивание.

Справка по данной галке гласит:
Я так подозреваю, что проверка срабатывает только если счет-фактура был в прошлом года, а платеж в этом, а не наоборот.