Добрый день!
Уж простите за дурацкие вопросы...не знаю просто что уже и придумать...
Процесс построен следующим образом: Заказ - Поставка - Фактура - Заявка на оплату - АПП (без проводки) - Выписка
Либо если аванс - заявка на предоплату - АПП (без проводки) - выписка - заказ - поставка - фактура.
Пользователи хотят чтобы бюджет проверялся в момент создания заявки на оплату/предоплату. Либо если это касса, то при выдаче ДС под отчет.
Для заявки на оплату прикрутила параллельное создание документа резервирования и проверку бюджета по нему.
Для кассы - ручное создание заявки и выдачу ДС по нему.
Резервирование - как я понимаю - это не реальный факт, а облиго.
В принципе юзеров устраивает проверка и отражение бюджет только по нему.
Но, последующие документы сокращают резервирование и в итоге бюджет освобождается.
Можно что-то с этим сделать? Либо как-то это обойти.

А последующий документ это что?
И какая в нем ФП (релевантная бюджету или нет)?

Может быть выдача под отчет по кассе - она проходит как счет-фактура, для нее стоит статистическая контировка и реальная финпозиция.
Если ставить не реальную - то все равно происходит сокращение резервирования, т.к. документ по кассе делается на основе резервирования.

Может быть платеж с выравнивание (тоже с реальными ФП).

bamse, что у вас в итоге получилось?

У меня примерно следующее:
1) Операция - выдача под отчет из кассы.
Проводка Дт 71 Кт 50. На 71-м реальная фин. позиция 30/3, на 50-м фиктивная фин. позиция 60/3. Поэтому при проводке тип значения - счет-фактура.
2) Документ на основе которого формируется служебка - ассигнование. Этот документ без доп. настроек обновляет регистр контроля наличия по обязательствам. Резервирования все таки не обновляют регистров.
3) Создаю сначала ассигнование на 1000 руб(Служебная записка на выдачу наличных из кассы). Затем выдаю из кассы 100 руб со ссылкой на документ ассигнования. Ассигнование сокращается на сумму выданных денег.

В итоге в отчете FMRP_RW_BUDCON вижу в БО:

1. Ассигнование на -1000 руб;
2. Cокращение на +100 руб.

в ПБ:

1. Cчет-фактуру на -100 руб.

Таким образом, сначала в бюджете видим заблокированные деньги в виде ассигнования, а потом сокращаем ассигнование и видим реальный расход. Коллеги, выскажитесь насколько это правильно? С типами позиций никогда не работал. Настраивал впервые.

Все верно. А что Вас смущает?

Изначально, когда начинал делать, у меня по кассе формировалась стат. проводка... которая в бюджет вообще никак не попадала. Потом по 910 курсу разобрался, что нужны типы позиций подходящие. Настроил, вроде так как надо. Но так как опыта нет, нужна была чья то оценка
Adelle, спасибо.

Пожалуйста

с моей точки зрения на 50 нужно ставить фп 90/1 а не 60/3. Все таки это платеж а не фактура. Тип документа специфицировать нужно как платеж. 50-ый счет как позицию кассы, 71 как кредитор особая книга. А так остальное все правильно .