Добрый день! Возникла такая проблема: при проводке документа FI - исходящий платеж в документ УБ попадает сумма включая НДС, при его сторно попадает только сумма без НДС. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой? Что нужно сделать?

Добрый день.
Для начала нужно поподробнее описать проблему и существующие в системе настройки.
Активирован ли сплиттинг? Какие бюджетные контировки указываются в позициях документа при проводке?
Я так понимаю, проблема все-таки не просто с исходящим платежом, а с авансом.
Если Вы опишите ситуацию подробнее, то Вам обязательно постараются помочь.

Проблема действительно с авансами как входящими так и исходящими
Профиль обновления по типу значения:
000350 50
000359 51
000359 54
000359 57
000359 61

Управление обновлением:
- Входящий счет ММ
- Использование облиго
- Использование счетов -фактур
- НДС брутто
- Тип валюты - 10

Да и еще сплитинг активирован

С профилем обновления не совсем понятно. Какой в итоге профиль используется 350 или 359?
Какие фин. позиции в позициях документа проставляются при проводке аванса и при сторнировании аванса?
Какие выполнены настройки сплиттинга для видов документов аванса и сторно и для счетов?

Добрый день! Профиль обновления 359

Дт 60.02 (аванс) ФП 30/3
Кт 51 ФП 80/3
Дт 76*00 ФП 30/3
Кт 76*99 ФП 30/3

при сторно аванса фин.позиция во всех позициях документа проставляется из 60.02 - ФП 30/3

Настройки сплиттинга: для счета аванса 60.02 - 03100 Кредитор: особая операция Главной книги (переопр. активно Х)
для 76 счетов НДС - 05100 Налог на добавленную стоимость
для 51 счета - 04000 Банковский счет

Вопрос 1: Почему на счете 51* используется ФП 80/3? Должна использоваться 90*1.
Вопрос 2: Какие настройки сплиттинга для вида документа платежа и сторно?

а разве не

Дт 60.02 (аванс) ФП 30/3
Кт 51 (выпл) ФП 80/3

Д 51 (выпл) ФП 80/3
к 51 (РС) 90/1

?

в 51 сейчас 90/1

сплиттинг по видам документов настроен так:
платеж: операция 1000, вариант 0001
сторно: операция 0000, вариант 0001

Нет, для банковских счетов нужно использовать финансовую позицию именно 90/1.

DenNUR, судя по всему, в позиции НДС при проводке аванса Вы проставляете ПФМ. Этого делать нельзя. В этом случае, действительно, при сторнировании документа аванса система подставляет бюджетный адрес из позиции кредитора во все позиции.

Уберите ПФМ из НДС и все будет проводиться корректно.

судя по http://help.sap.com/erp2005_ehp_05/help ... ameset.htm
все же вариант с 80 имеет право на существование. Соглашусь, для России это наверно не актуально

посмотрите
Note 1497425 - Wrong commitment item in the reversal of a down payment

Добрый день, всем!
У меня проблема немного другая, но решила не плодить темы - написать сюда.

При проводке авансового платежа, в документе FI в позиции кредитора стоит сумма с НДС, указана ФП (фин.операция 30), ПФМ, Фонд.
Но в таблице FMIFIIT этот же документ отражен без НДС!

Профиль обновления 000359

В управлении обновлением:
НДС - брутто

Настроен сплиттинг:
Для операции платежи кредиторам Операция 1000, вариант 0001.

Что еще необходимо просмотреть в настройках, чтобы идентифицировать проблему?
Заранее спасибо.

Добрый день.

Скорее всего у Вас в НДСных позициях аванса стоят ФП с финансовой операцией, не равной 30.
Для корректного отражения НДС в бюджете проставьте в НДСных позициях специальную тех. ФП с фин. операцией 30, при этом ПФМ и прочие аналитики указывать не надо, система сама подтянет их в FMные таблицы с помощью сплиттинга.

Доброго всем времени суток.
И я тоже прошу помощи в разборе ситуации с сообщением FMUP044. Мои более опытные коллеги в отпусках, так что могу быть не во всем точной, а ошибку исправлять сильно надо
ERP 6.0

Кратко, история.
1. Все работало
2. В целях повышения производительности системы, при выравнивании большого количества ОП одним документом, установили ряд нот: 1355300, 1364859, 1614369, 1585496, 1559429, 1557207, 1508976, 1477836
3. После этого при сторнировании некоторых документов имеем ошибку FMUP044 "Данные разделения документа в документе выравнивания противоречивы"
Откат нот не помог.

Есть 2 ситуации, при которых эта ошибка возникает:

1. При сторнировании первой области банковской выписки (исх.платежи)
Позиции исходного документа:
Счет ГК Фин.операция Настройки сплитинга для счета (тип позиции)
51*0 (РС) 90/1 04000
51*8 (исх.) 80/3 04000

Настройки сплитинга для вида документа: 0400.

2. При сторнировании выравниваний, в которых выделен НДС по авансам выданным.
Позиции исходного документа-выравнивания:
Счет ГК Фин.операция Настройки сплитинга для счета (тип позиции)
6001* 60/3 03000
6002* 30/3 03100
7631005000 50/3 05100
7631005990 50/3 05100

настройки сплитинга для вида документа: 1010

Причем при создании таких документов никаких ошибок не возникает, только при их сторнировании. Если точно такие же проводки создать с другим видом документа (например, для которого тип операции 0000), то сторно проходит без проблем.

Вид документа-сторно для них обоих общий (ST), настройки сплитинга для него: 0000

Подскажите пожалуйста, что нужно еще проверить/донастроить, чтобы все заработало?