Коллеги, добрый день.
В одной из песочниц возникла проблема с обновлением авансов.
Помимо бюджета платежей происходит обновление в бюджете обязательств с типом значение "Счет-фактура" на сумму НДС.
Раньше авансы обновлялись корректно, но, видимо, кто-то что-то "подкрутил".
Сейчас при проводке аванса в УБ наблюдается следующая картина:

Бюджет обязательств Счета-фактуры 180,00- 5120000043 Оригинал 21080021 30030002 101
Платежный бюджет Авансовые платежи 1.000,00- 5120000043 Оригинал 21080021 30030002 101
Платежный бюджет Счета-фактуры 180,00- 5120000043 Оригинал 21080021 30030002 101
Платежный бюджет Счета-фактуры 180,00 5120000043 Сокращение 21080021 30030002 101
Платежный бюджет Платежи 180,00- 5120000043 Оплачено 21080021 30030002 101

Проверила настройки сплиттинга: все вроде корректно. В FAGL_SPLINFO тоже все ложится как надо.
Никто не сталкивался с такими фокусами?

Adelle, проверьте в настройках сплиттинга настройку типа позиции основного счета для счета ГК НДС и настройку вида документа.

Проверяла. Настройки для обоих счетов НДС 05100, для вида документа 1000 - платеж

А для авансового счета какой тип позиции стоит? Галка "Переопр" для авансового счета проставлена?

Для авансового счета тип позиции 03100 - "Кредитор: особая операция Главной книги" и галка Переопределить.
Я теряюсь в догадках.

Типы позиций и вид бизнес операции выбран вроде правильно.

Немного смущает выражение:
Не понял что за 2-а счета НДС?

И распишите более понятно Ваш пример - в Ваших кодах основных данных на документах ничего не понятно - мы же не знаем Ваших справочников. Вместо:
написали бы хотя бы следующую инфу о позиции УБ:
Т.е. чтобы Вас понять нужно знать деривация со счетов ГК происходит или нет, если со счетов ГК, то какие ФП стоят у Вас на авансовых счетах ГК и на счетах НДС, а так же какой транзакцией делаете Аванс, с ссылкой на заказ или без нее, не выравниваете ли вы одновременно авансом какой то документ, ну и схему проводок в ГК. А так пытаться Вам помочь - это просто какое то гадание что же у Вас случилось .

При проводке авансов выданных выполняются проводки по счетам Дт 19* - НДС с авансов выданных, Кт76* НДС с авансов выданных Перерасчетный. Потом при выравнивании со счетом-фактурой, выполняется обратная проводка.



При проводке указываю следующие ФП:


Не совсем понятно, при чем тут деривация. В авансах бюджетный адрес мы указываем вручную, далее этот бюджетный адрес наследуется с помощью сплиттинга в позиции НДС. В остальные позиции технические ФП подтягиваются из счета, но, мне кажется, это не существенно.

Аванс делаем с помощью ТАПа+АПП, для тестовых примеров выполняю проводку с помощью FB01. Ссылки на заказ нет. Выравнивание не выполняется.

Путаница небольшая - по 76-му все таки дебет или кредит? И суммы в схеме проводок все таки укажите - а то откуда какая сумма в УБ из бухгалтерского документа появилась непонятно.


Про деривацию спрашивал в общем, чтобы узнать откуда в Авансе ФП появилась. Я. на одном проекте делал ТАПы вытягивая с документов выделения средств, сейчас на текущем проекте делаю вытягивая с заказов на поставку, до ТАПа могут уже существовать документы которые в УБ проводки сделали и которые при проводке ТАП-а могут сокращаться - поэтому важно знать откуда в ТАПе бюджетный адрес появился - т.к. у Вас на лицо сокращение позиции с типом значения 54 Счет фактура - вот и подумал что до этого уже какой то документ создавал позицию с типом значения 54 и видом суммы 100 -оригинал.

Я обычно на авансовом счете ГК ставлю техническую позицию 303, деривация со счета ГК тащит ее в ТАП, а потом подменяет на ФП из документа с ссылкой на который создается ТАП.

PS: Пока как и Вы понять откуда у Вас в УБ проводка по БО на сумму НДС появилась.

Проблема решена? Столкнулся с тем же случаем.
Да кстати у меня еще не получается с авансом победить проблему с контировкой по позиции НДС. Т.е. проводит аванс по технической, Если пытаюсь деривацией затереть ПФМ - ругается на то, что ПФМ не указан. На фактурах позиции НДС работают на ура.
Сплитинг настроил строго по саповскому решению.

Проблема пока не решена. Если решите проблему, поделитесь, пожалуйста, в чем была загвоздка.

По поводу авансов: при настройке типов счетов для авансовых счетов нужно поставить галку "Переопределение". Подробности посмотрите вэтой теме. Помню, я тоже билась с авансами, и коллега ImpCons помог мне победить в данной битве

стоит данная галочка - уже прочитал тему.

А бюджетные контировки по какой позиции документа указываете? По позиции кредитора?

Да конечно, на авансе кроме позиции банковского счета, кредиторской позиции и позиции НДС ничего другого быть не может.

Странно.
Может быть, если Вы подробней опишите проводку, которую делаете, и настройки сплиттинга мы сможем понять, в чем причина проблемы.
ПФМ в НДСной позиции указывать нельзя. Перепроверьте еще раз настройки Вида документа и настройки счетов для позиции НДС.

Проводка обычный аванс:
Д Кредитора с реальной контировкой
К 51-й счет с контировкой T901
Д N19 - НДС для авансов техн с техн контировкой
К N19 - НДС для авансов техн с технической контировкой
Счету кредитора 6002 - поставил галку Перерасчет, тип 03000 кредиторы присвоил;
НДС - присвоил тип 05100 - НДС
51-м счетам присвоен тип 04000 Банковский счет.
Пытаюсь обнулить деривацией ПФМ на налоговом счете - получаю ошибку ПФМ - не указан. При этом на Фактуре и без обнуления ПФМ сплиттинг отрабатывает как надо.