Коллеги,

В осн.данных кредитору присвоен контрольный счет 7101*.
Настроен код ОГК 1 (для счета 7101* счет ОГК = 7605*)
Для бизнес-операции по кассе "Выдача депонированной з.платы" настроен код ОГК =1
В тр. FS00 для счета 7605* в поле фин.позиция проставила значение = 210500, для счета 7101* ФП = 600

Но при формировании в кассе (FBCJ) бизнес-операции "Выдача депонированной з.платы" не подтягивается финансовая позиция 210500, хотя счет 7605* подтянулся из кода ОГК.

Как решить данную проблему?

PS: Создаю проводку через FB01 - все нормально: для кредитора бух счет подтянулся 7605* и ФП = 210500
PS: Если изменяю в осн. записи кредитора контрольный счет на 7605* , то в тр. FBCJ для бизнес-операции "Выдача депонированной з.платы" ФП подтягивается = 210500.


Спасибо.

А что говорит трассировка Деривации ?

Вы про трассировку в тр. FMDERIVE? Так там нет возможности протестировать именно кассовые документы с кодом ОГК.

доброе время суток,

в моем проекте тоже не работала функциональность подтягивания фин. позиции из счета ГК для некоторых транзакций, пока не прописали след. деривацию
FMDERIVE

TABLE LOOKUP

source fields
SKB1 BUKRS = COMPANY_CODE
SKB1 SAKNR = ACCOUNT_NUMBER
target fields

SKB1 FIPOS = COMMIT_ITEM

Может и вам поможет.

Nadia,

У нас сделаны настройки Деривации ФП по номеру счета для ФМ FMDT_READ_MD_ACCOUNT_COMPANY, описанные Вами.
Данная настройка срабатывает в кассе корректно , только когда нет для бизнес-операции кода ОГК, т.е. если в основную запись кредитора проставить бух. счет 7605*

У Вас на проекте есть бизнес-операции по кассе с кодом ОГК? У Вас ERP2005?

Посмотрела настройки кассы, у нас таких операций сейчас нет. Пробую имитировать вашу операцию у себя в системе, не понимаю, где в FBCJ надо вносить код ОГК. Пробую менять конфиг бизнес операции (вы пишите, что у вас сдеалны соответствующие настройки) - не вижу, где в конфиге прописывается код ОГК.
Или это спрограммированная функциональность у вас? Или Add-on российской версии?

В ERP2005 настройка кода ОГК в бизнес-операциях по кассе настраивается в тр. FBCJC2
Далее необходимо выделить бизнес-операцию и нажать в меню "Обработать" - Код ОГК

Здравствуйте!
Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, в решении проблемы, связанной с контировкой в кассе:

Необходимо настроить деривацию для операций, связанных с подотчетными лицами (выдача ДС под отчет, ссуд и т.п.) с контировкой по ПФМ и ФП.
Предположим, я настраиваю ПФМ к каждому подотчетному лицу через номер кредитора, далее прописываю к счету (например, 73* - выдача ссуд) ФП.
Тест в fmderive отрабатывает корректно, но в кассовой книге fbcj она не срабатывает, поскольку для операций кассы у нас настроено замещение контрольного счета сотрудника, поэтому подтягиваются контировки счета из основной записи кредитора (у нас это 71*), а не настроенного, на который прописана деривация.

Подскажите, пожалуйста, как правильно настроить контировки в такой ситуации?

2 filly-fluff
Очень странно.
При проводке FI документа сначала отрабатывает деривация FM, потом open FI, и только потом замещения через OBBH.
Т.е. при срабатывании деривации кредиторский счет еще не должен успевать заместиться.
Что говорит трассировка деривации?