Уважаемые коллеги, помогите, пожалуйста, со следующим вопросом.

У нас на одном проекте настраивается исключительно бюджет платежей, без бюджета обязательств. На каждый исходящий платеж у нас создается документ резервирования средств, а затем, на каждую его позицию - ТАП.

Вопрос, следующий: каким образом стандартными средствами, помимо ТАП'а, можно расходовать документ резервирования?

Получается, что даже открытые счета-фактуры мы оплачиваем через авансовые платежи.
Мы у себя обсуждали несколько вариантов:
1) Вариант расходования бюджета при вводе выписки (например, по дебету кредитора), но это тоже не подходит, т.к. фактическое расходование может произойти через большой промежуток времени после создания резервирования.
2) Платежные требования F-59, но там нет поля контировки на документ выделения средств.
3) Требование выплаты F871. Наши FM'щики считают, что это не поможет.

PS: работаем с mySAP ERP 2005

а чем Вам ТАП не подходит?
Мы ТАПом или фактурой расходуем документы выделения средств обычно, т.к. именно из этих документов потом можно генерировать плат. поручения через f110.

ТАП нам подходит.. для авансов.
Счет-фактура не подходит, т.к. у нас только бюджет платежей и расходовать его обязательствами не есть хорошо.

Предположим, пришла с/ф и ее нужно оплатить. Очень желательно создать документ к открытой позиции, который бы расходовал документ резервирования средств и к которому f110 сформировала платежки.

В профиле обновления Вы сами определяете, что будет являться документом расходования бюджета для Вашего бюджета платежей.



Почему?

Предположим, что счет-фактура может прийти в июне, а платеж по ней пойдет в августе и бюджет платежей должен расходоваться именно в августе.



Как я понял - из этого документа, впоследствии, может генерироваться счет-фактура. Я, честно говоря, не понял в каких случаях это может использоваться...

Вы требование выплаты не путаете с требованием акцепта?

Возможно...
Могли бы Вы пролить свет на этот вопрос?

Подскажите, пожалуйста, как решили эту проблему.
Заранее спасибо!

У меня такая же проблема: требуется создать заявку на платеж (документ АС), со ссылкой на счет-фактуру, по которому предполагается оплата. Но сделать это невозможно, т.к. в АС нет поля для номера счета-фактуры.
То есть получается, что между счетом-фактуром и документом ТП (например) заявку на платеж в виде документа АС поставить нельзя?

Минуточку, документ АС - это что за документ? Ассигнование средств или все-таки требование выплаты/акцепта?

АС - ассигнование средств.

Ассигнование средств - документ предшествующий счету-фактуре. Поэтому в АС нет поля для номера счета-фактуры. Лучше юзайте требования выплаты.
Хотя для связи фактуры с АС можно в принципе использовать поле ссылка в заголовке АС....но эта связь будет полезна только для самописной отчетности.

основных варианта два:
1) параллельная цепочка документов в FM с РС-ПАС-АС (договор - заявка на оплату - платеж). Доработка.
2) либо потребление ТАП/СФ как предлагает вам Migell

есть еще функция ручного сокращения выделений средств с указанием ссылки на фай-документ. На практике это не использовал.

О продуктивном использовании других FM документов (требование выплаты) также не слышал, так как при проводке требования выплаты, например, в FI создается фактура. Кто-нибудь придумал для них использование?