Всем привет!

Делаю проводку аванса полученного через кассу (тр. FBCJ).
Дт 50 Кт 62(ОГК)
Дт 76 Кт 68
Указываю в кассовой транзакции реальную контировку УБ (30).
При формировании документа в FI наблюдаю следующую картину
Поз ГК Контировка
1 50 901
2 62(ОГК) реальная
3 68 302
4 76 реальная, такая же как в позиции 2.
При этом платеж в УБ идет с типом значения 54=>57, а не 61 - аванс.
Сумма платежа в УБ получается увеличенной на сумму НДС, что не есть правильно.
Сплиттинг и онлайн обновление платежей активированы.

P.S. Если сделать аналогичную проводку через тр. fb01, то все нормально.
P.S. Пробовал делать замещение контировки УБ на позицию с 76-м счетом, поставил там ФП 302,
но это картины в УБ не меняет.

Было ли у кого-нибудь нечто подобное? Как чинили?

Вообще-то тема проводок ОГК, проводимых по кассе, поднималась уже.
Воспользуйтесь поиском плииз.

Так это первым делом . К сожалению аналогичной проблемы не нашел.
Может написал непонятно в предыдущем сообщении?
Тогда повторюсь:

1. Почему при проводке через кассу документа с кодом ОГК (аванс) в УБ формируется документ с типом значения 54, а не 61?
2. В позиции 76-го счета стоит реальная контировка УБ, откуда она тянется? В деривации прописана техническая ФП 302.

разве то что описано тут:
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=37078&start=0&hilit=%2A%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%81%2A
не то??

Спасибо. Не видел эту тему. Но проблема все еще открыта.
В общем нашел пользовательское расширение на документ RW (BADI AC_DOCUMENT).
Сделал замещение на поле VORGN. Заменил RFBU на AZBU в позиции с кодом ОГК.
Документ начал обновляться как аванс! С типом значения 61.
Но осталась проблема с НДС: Он отражается вместе с авансом и увеличивает сумму платежа в бюджете.
Сейчас так:

А нужно так:
.

Вообще-то аванс в данном случае должен обновляться в УБ одной позицией. С 61-м типом значения.
Либо где-то, все-таки, подпихиваете в НДС-ные счета релевантную ФП, либо чего-то перемудрили с замещением.

Я тоже так думал, пока не прочитал тему http://www.sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=47&t=49735&start=0
В НДС-ные счета пихается тех. финпозиция 302, без ПФМ. Тут проблема в чем-то другом. Кстати, если перегенерить потом документ в УБ с помощью тр. FMN0, то все отражается нормально.

Если хотите отражать НДС в УБ, тогда да, но опять же не таким способом.
Но какова цель?
Необходимо видеть НДС по платежному бюджету? Зачем?? И каким образом интересно? Ведь в приведенном примере ФП одинаковая.

НДС по авансовым платежам в УБ отражать не нужно и цели такой не стоит. Достаточно аванс общей суммой с НДС. Так у нас и было до 6.0.
Тут похоже дело в сплиттинге, будь он неладен . Системе по барабану какую контировку поставить в позиции НДС. Ставлю 502, сплиттинг все равно разделяет суммы и копирует контировку УБ в позиции НДС (таблица FAGL_SPLINFO).
Обязательно разделять документы по полю FIPOS? Если убрать его из настройки, будут ли корректно работать платежи онлайн?

В таком случае не ставьте галочку у авансов в классификации счетов.
И все будет замечательно.

Если так сделать, то будут сыпаться ошибки при выравнивании:
Данные разделения документа в документе выравнивания противоречивы
№ сообщения FMUP044
И онлайн обновление платежей не работает.

Ну что могу сказать.
Ответ один - неправильно настроен сплитинг.
У меня данная схема работает и ошибок никаких не вываливалось.
Главное помнить, что фактура и аванс должны быть проведены уже после окончания настройки сплитинга.

1. Какую процедуру используете для разделения?
2. Если 0000000012, то меняли что-нибудь в настройках расширенного разделения?

1)да 12-ую
2) не помню уже...вроде все по стандарту оставлял.

Пишу тогда, что у меня.
Процедура: 12
Настройки расширенного разделения не менял.

Классификация счетов:
62 - 02000
62(ОГК) - 02100
76 - 05100
68 - 05100
9001 - 30000
9003 - 05100
Галки переопределить внутри деривации нигде не стоят.

Вид документа для выравнивания присвоен
бизнес-операции 0000 и варианту 0001.
Выравниваю через тр. F-32.
Наследование в настройке активации включено.