Привет всем!!!

Происходит в системе какая-то фигня: сформировала счет-фактуру через FB60. потом оплачиваю и выравниваю. Выравниваю частично - и валится при сохранении такая ошибка:

Ссылка на счет 23 1900000009 2006 не указывает на счет-фактуру
№ сообщения FICUSTOM101

Diagnosis
You post a payment, transfer or down payment clearing with invoice reference. However, you have chosen a document that is not an invoice.

System Response
So that the Payment Selection program can update payments and their transfer documents correctly in Funds Management, it requires the invoice reference on an invoice document.

Procedure
Change the invoice reference and create the reference to an invoice document.

23 - это БЕ.

Если фактура тянется из логистики - то все выравнивается без ошибок.

В чем дело может быть?
Поля присвоения одинаково заполнены.

Я немного порыскал в коде. "Счетом-фактурой" в нем признается документ с фин.позицией типа 60. Проверь, такая ли фин.позиция у тебя стоит в выравниваемом документе?

Добрый день.

Не подскажете как решилась проблема. Выходит тоже самое, выравниваться не дает.

Финансовые позиции стоят правильные (в счет фактуре с операциями: 30, 60; в платеже: 60, 90)

?

Заранее спасибо!

финансовые позиции тут не причем!
Проверьте настройки выравнивания.

Простите и какие же настройки проверять? Если на позицию фактуры поставить релевантную ФП и на платеже тоже релевантная ФП - то ошибка уходит. Кстати у меня еще вопрос, зачем на платеж ставить фп 60? в Тап стоит релевантная позиция она и копируется в документ платежа.

на какую именно позицию фактуры ставите релевантную ФП?



это у Вас аванс, а могла быть и постоплата - в этом случае 60

Если ставлю на кредиторскую позицию фактуры релевантную позицию, т.е. получается что в платеже релевантная и в фактуре релевантная то частичное выравнивание идет, когда на фактуре (кредиторская позиция) стоит 60 а на платеже релевантная для бюджета позиция(30) то вылезает озвученная в первом посте темы ошибка.

ставить релевантную ФП на кредиторскую позицию в фактуре нельзя, только на затратную/доходную. Если все настройки правильные, то возможно просто баг. Вообще-то это сообщение можно понизить с ошибки до предупреждения, либо можете в сап написать, если уверены что все настройки корректные