В отчете S_ALR_87012632 видим вот что (см. документ 1800000437):

Провалившись в документ 1800000437, видим несколько иные цифры:


Не пойму, в чем глюк...

up

в осн. записи 68го счета поставьте финпозицию типа 30\2 (НДС техническая), а в 90х - 50\2 (не релевантно бюджету)