Проставил все галки по вашему совету - всё работает!
З.Ы. Видимо, из за того что не стояла галка для ФинПозиции система и ругалась.

Ура

Очередное Вам большое спасибо!

Коллеги, у меня опять трабл
Второй день туплю, запутался уже опять.
Проводка аналогичная описанной в начале топика. Провел документ - смотрю через FB03.
Ракурс ввода

Просматриваю документ УБ

Смотрю BSEG

Смотрю FAGL_SPLINFO


Внимание, вопрос: тот документ УБ, который я просматриваю, он все таки откуда берется? Из какой таблицы? А то столкнулся с тем, что в системе у меня почему то неоднозначно

П.С. Мне нужно чтобы НДС ушел по ПФМ 1000_00000, а получается что он туда не идет.

Добрый день.

Если в настройках профиля обновления у вас выбран учет НДС брутто, ПФМ в позицию НДС будет наследоваться из затратной позиции вне зависимости от того, какой ПФМ вы проставите в позицию деривацией (в BSEGе по позиции НДС ПФМа вообще быть не должно). Документ УБ формируется не по данным из BSEGа.
Если нужно учитывать НДС отдельно, то в настройках профиля обновления нужно выбрать "НДС отдельно". Но в этом случае он будет учитываться на отдельной ФП.

Adelle, раньше у меня при НДС брутто нормально отрабатывала деривация и создавался документ УБ в котором ПФМ для НДС был отличный от затратного. После обновлений что то слетело, и никак не могу понять что.

Или я опять чего то недопонимаю и документ УБ не деривацией создается?

При старых настройках деривации у меня сейчас ошибка FMUP127, и действительно при трассировке на третьем круге в позицию НДС кроме подставленных деривацией значений почему то подтягиваются значения из затратного счета. Это, наверное, как раз то, о чем вы и написали.

Поставил в настройке НДС отдельно, поотключал лишнее в деривации.
Получилось следующее (по БО и БП):

01 1000_30800 22070002 RUB 84,74-
01 1000_30800 NDS- RUB 15,26-
01 1000_30800 NDS- RUB 15,26
01 1000_30800 NDS- RUB 15,26-

В BSEG следующее:
040 1000 1900000046 2011 0060001100 994
040 1000 1900000046 2011 0032070002 22070002 1000_30800 01
040 1000 1900000046 2011 0019500000 NDS-
040 1000 1900000046 2011 0019500000 NDS-
040 1000 1900000046 2011 0068020420 NDS-

В FAGL_SPLINFO
1900000046 2011 1000 1 1 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 1 2 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 1 3 0060001100 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 3 4 0019500000 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 4 5 0019500000 22070002 1000_30800 01
1900000046 2011 1000 5 6 0068020420 22070002 1000_30800 01

В принципе меня это пока устраивает. Насколько это правильно технически?

Решил я на этом не останавливаться и покопаться дальше. При НДС брутто и первоначальных моих настройках - ФП, ПФМ и Фонд у меня легко меняются деривацией для документов, которые формируются из логистики (заказ, ПМ, фактура и т.д.). А вот с прямыми проводками какая то проблема.

Не понимаю деривацию, хоть тресни, почему она на третьем круге делает следующее:
1) Сначала проставляет БА для счета кредитора - это понятно;
2) Проставляет БА для затратного счета - тоже понятно;

3) Проставляет БА для позиции НДС - все хорошо; (здесь деривация значения не меняет, так как на первых кругах все определилось верно)

4) Проставляет БА опять же для позиции НДС (НО здесь первоначальное значение почему-то такое же как в затратном счете) и когда деривация пытается его поменять, то вываливается сабжевая ошибка.

Это сплиттинг проставляет значение для последнего значения НДС? И как его победить? Ни при брутто, ни при отдельном - не могу победить.


P.A. а ларчик то просто открывался... в OFUP надо было поднять галочку Адаптировать обновление налогов ГК относительно УБ.