Привет!
На транзакции tbb1 при выполнении операции модуля Tresury (если правильно написала название) выходит ошибка, которая ругается на настройку сплитинга в бюджете. Настроены типы документов так: TR 0000 0001 неспецифицированная проводка, TD 0200 0001 счет дебитору, TK 0300 0001 счет-фактура кредитора. Для документов Tresury используются эти три вида документов. И пытаются создать документ с видом TR Дт 203003 Кт 203001. Хозяйственная операция в сплитинге сейчас используется 0001 или AKON. Что такое тип позиции почему он не подходит не понятно, во-первых. Во-вторых, почему выходит такая ошибка если здесь и FM документ то не нужен, документ не является ни платежом, ни счет-фактурой. Может кто сталкивался, помогите или посоветуйте. И вообще если кто-то имеет доступную и понятную для понимания информацию о том, как правильно настроить сплитинг или разделение документа, что обозначают типы которые проставляются для видов документов, напишите........ Ошибка такая:

Тип позиции 02000 не разрешен в хозяйственной операции 0300/0001.
№ сообщения GLT2001

Diagnosis
The online document splitting is active in your system. Here, each document is assigned to a accounting transaction variant and each document row to an item category.
You determine for each business transaction variant which item categories can or must be posted here.

The following error occurred for the document you entered:

Item category 02000 in accounting transaction 0300, variant 0001 is not allowed.

System Response
The document cannot be posted.

Procedure
Check the document entered, the derivation of the business transaction variant, the derivation of the item category, and the assignment of the item categories to the business transaction variant.

Не понятно в описании проводок документа TR Дт 203003 Кт 203001, что такое 203003, 203001 счета ГК, ФП ? Если хотите совета, то пишите подробнее: Дт счет ГК: XXXX <Название счета> и т.п.

В описании вашей ошибки написано что для документов начисления кредиторской задолженности (хозяйственная операции 0300/0001) не разрешены позиции проводки на счета ГК, которые специфицированы в настройках сплиттинга как счет дебитора (Тип позиции 02000).
Чтобы понять что вы делаете когда вываливается ошибка нужно описание что Вы производите в системе и подробное описание формируемого документа (см. выше).

Классификация счетов ГК при разделении документов(сплиттинге):
IMG: Финансы (нов.) -> Бухгалтерия Главной книги (нов.) -> Бизнес-операции -> Разделение документа -> Классификация основных счетов при разделении документа

Классификация видов документов для разделения документов:
IMG: Финансы (нов.) -> Бухгалтерия Главной книги (нов.) -> Бизнес-операции -> Разделение документа -> Классификация видов документов для разделения документов

Настройку сплиттинга для FM читайте в документе Payment Update Online, если не сможете найти в инете, напишите свой e-mail в ЛС, я Вам скину.

Как настраивается сплитттинг вообще и что это такое - читайте курс АС210.

Тип позиции - это настройка вашего счета ГК в разделении документа.
Эта ошибка говорит о том, что вы пытаетесь провести документ с видом "Счет-фактура кредитору" с типом счета "Дебитор" и ругается.
Проверьте еще раз настройки видов документов и счетов.

Функциональность разделения документа используется не только для FM, так что для нее не важно, релевантен документ для бюджета или нет.

Спасибо, моя почта krasotka_ally@mail.ru. Скиньте, пожалуйста док AC210, Payment Update Online у меня есть, он дает очень краткое описание сплитинга.

Здравствуйте! я нашла эту настройку, на которую ругается. Правильно вы сказали. Финансы - Бухг.главной книги (нов) - Бизнес-операции - Разделение документа - Расширенное разделение документа - Определить вариант бизнес-операции.
Проводки 31 К 331005 40 Д 203001, ДТ 127004 Кт 331005. Первая проходит гладко, ошибка на второй, где требуется и дебитор и кредитор.
Для моего вида документа TK был выбран тип 03000 счет-фактура кредитора. В настройке бизнес-операция 03000, вариант 01000 в присвоенных типах позиций действительно нет позиции для дебитора 02000. Хорошо, это понятно. Но почему я не могу добавить тип позиции дебитора 02000 в 03000? создаю новую запись в настроечном манданте, он как будто сохраняет, переношу в тест, а затем в списке разрешенных типов позиций для операции 03000 не выдает 02000, ни в настроечном, ни в тестовом. Или это не разрешено по умолчанию? Эти настройки вообще возможно изменить? Я понимаю, может быть это логически неправильно дебитор для счет-фактуры кредитора, но все таки можно ли это менять...
Соответственно если выбрать вид документа с бизнес-операцией для дебитора, ругается на кредитора), так как в проводке и то, и то. Получается если настройки варианта бизнес операции не меняются, то нам придется использовать другой вид документа, который в настройках сплитинга не участвует, либо участвует как неспецифицированная проводка с типом 00000. Правильно?

К сожалению, изменить настройки сплитинга так, как Вы хотите, не получится. Это не разрешено.
Если данный вид документа должен интерпретироваться, как счет-фактура, то необходимо использовать отдельные виды для дебитора и кредитора.
Если не принципиально, можно использовать как не специфицированную проводку.

А если заказчику она все таки нужна в бюджете, то придется эту проводку как то половинить

Проводка отразится в бюджете не зависимо от того, какой тип операции будет установлен.
На отражение в бюджете влияет указание в документе релевантных ФП.
Протестируйте всю цепочку с типом операции "Не специфицированная проводка".

Необходимо создавать несколько видов документов и специфицировать их для сплиттинга по разному - мы так для всех документов FI и делаем, в том числе и для документов FI, cоздаваемых из модуля TR. Для документов в которых требуется и дебитор и кредитор нужно проставлять бизнес-операцию: 1010 Транзакция выравнивания (ведение счета), вариант: 0001 Стандарт.

Другими словами присвойте документу TK Операцию 1010 0001, а на отличные от этой и подобные ей схемы проводок (когда не все проводки проводятся в схеме по дебитору или кредитору), и которые Вы так же проводили документом TК, заведите другие виды документа (не ТК) и специфицируйте их по разному для сплиттинга - с проводками на кредитора и расходные счета 03000, с проводками на дебитора и доходные счета 02000 и т.п. - главное нельзя одним видом документа проводить различные (с точки зрения настройки слиттинга) документы.


Саму бизнес операцию изменить нельзя как и вариант 0001- стандарт, но можно к бизнес-операции создать свой вариант - пример тому создание варианта AKON для бизнес-операции 1000 Платеж, который подробно расписан в документе Payment Update Online. Но прежде чем создавать свой вариант нужно хорошо разобраться в сплиттинге и понимать как это все отразится в УБ - курс AC210 я Вам послал, думаю он Вам поможет разобраться в настройках сплиттинга более тесно.


Неправильно. Стандарт не смотря на то что Вы определите документ в сплитинге с бизнес-операцией 0000 Неспецифицированно не даст скидывать туда как в мусорку все схемы проводок которые вы не знаете как настроить в сплиттинге - как наглядный пример Ваша ошибка на перекидку задолженности или взаимозачет задолженности. Бизнес-операция 0000-Неспецифицировано нужна для документов по проводкам по основным счетам - когда сплиттинг не должен их раскладывать по особенной бизнес логике.

Значит, чтобы вариант изменялся, можно создать свой, помимо стандартного, но, как вы и сказали, тогда надо очень хорошо в этом разбираться.
Затем, тип 1010 0001 нам необходим для проводки Д 1270 К 3310, т.к. в проводке выравнивания тоже могут быть дебитор и кредитор в одном документе. В настройках для видов документа определяются только какая будет проводка, с дебитором, с кредитором или и с тем и с тем (1010), либо напрямую с основными счетами (тип 0000). А для FM здесь роль играет только поставим или не поставим в позиции статью бюджета, правильно? Получается, мы завели новый вид документа TA для таких проводок с дебитором и кредитором. В операции модуля TR всего три документа:
1. Первую проводку Д 2030 К 3310 с видом TK - тип 0300
2. Вторую проводку Д 1270 К 3310 с видом TA - тип 1010
здесь вроде бы все правильно
3. Третью проводку Д 203001 К 203002 пускает с любым видом документа TK и TA. Здесь основные счета, разве не должно быть настроено для этой операции как неспецифицированная проводка

а если проводят документ курсовой разницы дебиторской задолженности, к примеру Д201001 (без дебитора, название счета ДолгосрочныеЗаймыПредоставленныеКлиентам) К625001 (название счета положительная курсовая разница), с каким типом необходимо использовать вид документа, тоже 02000 счет дебитору?
или например Д 731103 (АмортПремииПоЦенБум) К 203003 (ПремЦБ вНалДляПродаж), то какой тип операции... какие общие правила должны быть для выбора типа бизнес-операции...

Что такое 203001 и 203002 Вы так и не написали - хотя после Вашего первого сообщения про них спросил, как вы думаете как Вам можно дать совет , когда Вы описать не можете смысл проводок. По счетам очень похожи на бух счета в Казахстане, но поднимать план счетов и вспоминать какой счет нет никакого желания - либо пишете названия счетов, либо разбираетесь сами.

Все зависит от того как Вы определили счета в сплиттинге - если документ не создается как открытая позиция в FI, то нужно и 201001 и 625001 определять как основной счет и для документа ставить в сплиттинге бизнес операцию 0000 неспец фицировано. На К625001 если это ПлБ то ФП должна стоять нереальная техническая с типом операции и типом ФП 50 3. Если же БО то можно поставить и релевантную соответствующую доходу от курсовых разниц.
По второй операции не готов сказать нужно видеть всю цепочку проводок - начиная от покупки ЦБ , начисления премии, аммортизации премии и продажи ЦБ.

В моем случае на К625001 указывают ФП, и определить операцию необходимо только как счет-фактуру в FM (выравниваний не т ребуется). Тогда можно использовать вид док. с типом счет дебитору 02000. По второму доку да, нужно выяснить всю цепочку...