Добрый день.

Вопрос в следующем:
Активирован 350 профиль обновления.
Бюджет платежей обновляется:
по типу 54 - по дате оплаты
по типу 57 - по дате проводки

Зарегистрирован счет-фактура с датой платежа 10.01.2011
В бюджете платежей вид суммы - оригинал (ТЗ 54), дата проводки УБ - 10.01.2011

Платеж по данной фактуре выпонен с датой проводки 15.01.2011 с автоматическим выравниванием задолженности.
Запущена программа разграничения платежей.

В бюджете платежей вид суммы - сокращение (ТЗ 54), дата проводки УБ - 15.01.2011
В бюджете платежей вид суммы - оплачено (ТЗ 57), дата проводки УБ - 15.01.2011

Меня очень смущает дата сокращения с типом значения 54.
На мой взглад, она должна проходить с той же датой, что и оригинал.

Подскажите, пожалуйста, какой датой у вас проходит сокращение по БП с ТЗ 54 при оплате по факту.

Спасибо.

Добоый день.
У Вас же платеж сокращает фактуру, поэтому, логично, что сокращение прошло той датой, которой проведен документ, это сокращение спровоцировавший, т.е. датой проводки платежа.
Поэтому не смущайтесь, все у Вас сокращается правильно.
У меня сокращение счетов-фактур платежом проводится аналогично.

Спасибо большое.

Но меня все равно тревожит эта ситуация.

Так например, если заказ на поставку сокращает заявку, то дата проводки сокращения в УБ равна дате поставки в заявке, а не в заказе.

А в ситуации с сокращением БП получается, что если срок оплаты в фактуре и дата проводки платежа будут в разных периодах, то в отчетах суммы расползутся.

Разве нет?

Коллега, мне кажется, я ввела Вас в заблуждение.
Все потому, что в отчете FM есть два столбца с датами, посмотрела я не в тот столбец и поспешила Вас успокоить. А зря.

Есть столбец "Дата проводки" - BUDAT (именно эта дата является является датой обновления документа в УБ и по ней проверяются открытые периода) и "Дата проводки в УБ" - ZHLDT (насколько я понимаю, это дата фактического ввода документа в УБ).

Уточните, по какому полю Вы проверяетет дату проводки?

"Дата проводки в УБ" - я смотрю по этой дате отражение в документов в бюджете

Это неверно.
По этому полю как раз дата ввода документа отражается. Если посмотреть справку, то датой проводки документа будет считаться не поле "Дата проводки в УБ" техническое имя ZHLDT, а просто поле "Дата проводки" техническое имя BUDAT.

Проверьте в отчете дату BUDAT. Она должна быть корректной.

Проверила, спасибо большое.

Но все же, что у вас в "Дате проводки УБ" по сокращению БП в фактуре?

Спасибо.

В сокращении счета-фактуры в поле "Дата проводки в УБ" - дата фактического ввода документа платежа.

Спасибо большое.

А по поводу дат в справке написано:
Дата проводки в документе (BUDAT) - Date which is used when entering the document in Financial Accounting or Controlling.
Дата обновления управления бюджетом (ZHLDT) - Date under which the Financial Accounting payments are updated in Funds Management.

Так что скорее всего именно ZHLDT определяет, к какому периоду в УБ относятся проводки.

Я не хочу спорить, мне кажется, Вам стоит просто протестировать.
Я на зря Вам посоветовала справку прочитать. Там, конечно, тоже написано неоднозначно, но все-таки некоторые выводы сделать можно. Справку по полю BUDAT Вы привели не полностью. Кроме всего прочего, там написано:

Кроме того, из своего опыта, припоминаю, что использовали в работе мы именно BUDAT.

Но, опять же, чтобы развеять все сомнения, попробуйте просто закрыть для проводок текущий месяц (при проводке в текущем месяце будет лежать дата ZHLDT) и сделать проводку предыдущим месяцем (чтобы дата фактуры и дата к оплате лежали в пердыдущем месяцем). Получится, что - дата BUDAT будет лежать в предыдущем месяце. Если система не ругнется на закрытый период, следовательно, проверку она провела по полю BUDAT, если ругнется - по полю ZHLDT. В этом случае Вы точно определите, по какой дате система проверяет обновление в FM.