Уважаемые коллеги, на Проекте попали в затруднительную ситуацию.

Моделируем использования функциональности PSM-FM в компании и столкнулись с проблемами при использовании наличных расчетов – как непосредственно с поставщиками, так и через подотчетных лиц.

Проект в Грузии. Наличность в расчетах используется достаточно часто.

Стандартная функциональность FBCJ не позволяет привязать операцию к MM-заказу.
(или мы не нашли как это сделать!)

Без привязки к ММ-заказу, по нашему мнению, выпадает из полноценного контроля достаточно большой кусок денежного потока:
Допустим, есть бюджет 100 usd на финансовой позиции «Воздушные шарики», ПФМ «Маркетинг».
ММ-Заказ на 100 usd (ФП «Воздушные шарики», ПФМ «Маркетинг»), компания «Рога и копыта».
Поставка, фактура на 100 usd (ФП «Воздушные шарики», ПФМ «Маркетинг»), компания «Рога и копыта». Бюджет обязательств выполнен. В бюджете платежей предполагается оплата 100 usd (ФП «Воздушные шарики», ПФМ «Маркетинг») – уже в привязке к ММ-Заказу.

Пытаемся оплатить – выдача денег подотчетному лицу для оплаты фирме «Рога и копыта»:

Вариант 1 – выдать 100 usd в привязке ФП «Воздушные шарики», ПФМ «Маркетинг» не возможно, и без привязки к ММ-заказу – не возможно! Свободного бюджета нет. Как писал выше – платежный бюджет уже в привязке к ММ-Заказу.

Вариант 2 – выдать 100 usd в привязке ФП «Прочее», ПФМ «Прочее». Если на этих ФП и ПФМ достаточный бюджет (или вообще нет ограничений) – конечно, такая операция проходит. Но или для таких «прочих» все время расширять бюджет (это один пользователь будет весь день только этим заниматься), или это полностью выходит из-под контроля, тогда можно выдать и 200 и 300 usd.

При этом также возникает проблема последующей связи таких сумм с соответствующим заказом и их отражения на правильных бюджетных адресах.

Коллеги, кто и как решал проблемы с потоком наличности при использовании PSM-FM?

Наш консультант предлагает или использовать ФП «Прочее», ПФМ «Прочее», или переписывать FBCJ.

Неужели нет более «белого» решения, не требующего не глобального программирования, ни контроля в MS Excel при выдаче наличных сумм?!

Небольшой специалист в FM, но попробую...
Зачем делать проводку в кассе на реальную ФП, почему не на 60.3? Ведь вы выдаете деньги кредитору - подотчетное лицо, а он, платит Поставщику, и потом вы делаете перерасчет между ними, фактура то от Поставщика.

Вопрос скорее в другом - как выдаваемые суммы оставить в контроле?
Т.е., выдавая подотчетнику деньги не "смочь" выдать ему больше 100 usd, которые запланированы под эту закупку.

Кроме того, большую часть операций составляют случаи, когда наличность непосредственно выдается поставщику и подотчетник в этой цепочке не участвует.

Все это скорее FI, а не PSM-FM.
Если есть кредиторская задолженность, в кассе делается проводка на этого кредитора, ФП = 60.3 и потом оплата и задолженность выравниваются (можно сделать это в автомате).
Есть проверки в FI. Кассир указывает в поле, при вводе записи (оплата поставщику) в кассовую книгу, номер (ссылочный номер) документа задолженности (номер договора), при проводке документа из кассы проверяется (проверка в FI), что есть такая открытая позиция, и сумма проводки не больше остатка по этой позиции. Потом позиции автоматически выравнивать, так как между ними есть связь.
Есть FMная касса (тр. FMCJ), там можно делать проводку с выравниванием и также проверками в FI контролировать, что проводка будет всегда с выравниванием и, соответственно, будет контролироваться сумма оплаты.
Если вам нужно контролировать аванс, то можно использовать FMные документы Выделения средств. Этот документ указывается при проводке в кассе, и система контролирует, что сумма ассигнования не превышена.
Я думаю, можно придумать еще много способов контроля в FI и FM, и переписывать кассу для этого совершенно не нужно.

Plank, огромное спасибо за ответ!

Реальные советы, которые помогают выбраться из нашего тупика.
Отвечал медленно – попробовали подробно обдумать советы, а часть и промоделировать.

Результат получился вот такой:
1. Оплата наличными по факту (хоть непосредственно Поставщику, хоть через подотчетное лицо):
Через FBCJ выдача наличных, без кода ОГК.
Использовать технические, не контролируемые ФП и ПФМ.
В поле Присвоение (ZUONR) вносить номер финансового документа задолженности Поставщика. Если ссылаемся на номер из прошлого года – добавляем к номеру финансовый год. По номеру финансового документа проверяем: наличие открытых позиций кредитора в указанном документе и не превышение суммы платежа общей суммы открытых позиций кредитора (с ограничением по базовой дате).

2. Авансирование (хоть непосредственно Поставщику, хоть через подотчетное лицо).
Через FBCJ выдача наличных с кодом ОГК.
Использовать технические, не контролируемые ФП и ПФМ.
В поле Присвоение (ZUONR) вносить номер ММ-Заказа. По номеру ММ-Заказа проверяем наличие неотфактурированных позиций в Заказе и не превышение суммы платежа над суммой неотфактурированных позиций (допускать превышение не более чем на ставку НДС).


В обоих случаях использовать Ссылку (Ссылочный номер) не получается – поле используется для других задач и прописано в исходящих документах.

При авансировании использовать документы Выделения средств тоже не получается – если создан MM-Заказ он уже перекрывает собой бюджет. Возможно, попробуем использовать документы Выделения средств, если в процессе не будет предусмотрено создание ММ-Заказа.

Предполагаем, что в завершении обоих видов операций, на этапе выравнивания платежа с реальной задолженностью Поставщика, мы получим использование бюджета по реальным ФП и ПФМ.