Добрый день, коллеги!

По причине нехватки собственных догадок и знаний решил обратиться к вам.

Ситуация: в системе настроен класс для объектов жилищного фонда с амортизацией на z* счете (15 область оценки).
При прогоне амортизации значения успешно отражаются по кредиту счета Z013. Однако когда данный объект выбывает, износ не списывается.
Предположительная\желаемая проводка списания выглядит так: Д Z013* - К Z999*, где Z999* - "Расходный счет: Типовая амортизация" (KTNAFG и KTNAFU) из AO90 для амортизации по 15 области.

Соответственно при прогоне амортизации получается Дебет Z999 и Кредит Z013.

Хотелось бы как-то при выбытии получить отдельным документом сформированную проводку обратную той, что формируется при прогоне амортизации.

Прошу поделиться идеями, чем вызвано отсутствие списания износа и как это исправить.

Стоит также оговориться, что Z013 не контрольный счет и 15 область оценки настроена только для проводки амортизации (возможно проблема как раз в этом)

в этом

А какой вариант следует выбрать? Мы не хотим видеть по 15 области первоначальную стоимость и в целом запас.

При поступлении значений на такую карточку для 15 области оценки проводка все равно по балансовым счетам показывается. При том, что в AO90 для 15 области не указаны счета наличия.

Посмотрите внимательней, скорее всего у Вас открывается бухгалтерский документ из 01 области.

Добрый день, коллеги!

Разобрался с проблемой.

из концептуальных моментов:

1) в закладке "счета наличия" в AO90 счет для первоначальной стоимости (KTANSW) и корр. счет для поступления по ПСт (KTANSG) - один и тот же счет z999xxxxx;

2) создали схему строк проводки (SM34 -> VC_TA1MZ01)

№ строка счет название сумма Сумма
10 1 KTANSW поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость

20 2 KTANSG КоррСчет: Поступление ПервоначСтоим 18 Выравнивание документа по кредиту

3) присвоили новую схему нашему виду движения по 15 области SM34 ->VC_T093H01

удалили строку, где для вида движения поступления и выбытия стояла глобальная область оценки "Родовая" (*)

Создали в этом же ракурсе две новые строки - одну для ГлОблОц 00 (Бухучет) и одну для 15 (Забаланс).

Собственно проблема как выяснилось в основном была в наличии записи с родовой глобальной областью оценки. После того как "развели" в по областям схемы для Вида Движения все стало похоже на правду. Отсюда вывод

Спасибо за ответы