Добрый день! хочу запросить помощи, т.к. сбился с ног в поисках ответа. Никто из коллег с такой ситуацией не встречался.
Задача следующая: рассчитать СПП на НКС, при этом капитализировать в одной из книг только часть затрат.
Книги такие:
0L - ведущий (он же МСФО)
K1 - РСБУ
K2 - НУ

Для K2 поставил уровень капитализации 25 % по одному виду затрат.

Дебетовал СПП в FB60 на 10 руб. моим видом затрат.
При расчете СПП идет проводка во всех трех регистрах:
Дт 08 Кт 39 на 10 руб.

При этом по областям оценки раскидал правильно - в области НУ только 2,5 руб.

Затем запускаю ASKBN - она формирует проводки в неведущих книгах (т.к. K1 и K2):
K1 :
Дт 08 Кт X08 - на 10 руб.

K2:
Дт 08 2,5 руб.
Дт 91-счет разниц 7,5 руб.
Кт X08 10 руб.

Счет X08 - это корр.счет для поступлений (в англ.версии - Acquisition contra account).

Другими словами, для неведущих книг Дт 08 проходит дважды - один раз при расчете СПП, второй раз - при ASKBN. В принципе, можно подумать что нужно смотреть обороты 08 совместно с этим X08, но очень уж некрасиво получается. При итоговом расчете на 01-й начинается вообще какая то вакханалия, обороты по X08 лезут во все проводки ввода в эксплуатацию.

Подозрение, что неправильно настроен расчет СПП. Можно ли настроить расчет СПП так, чтобы при расчете не формировались проводки в неведущих книгах ? ASKBN потом все равно запускать.

На самом деле, в Вашем случае, при расчете СПП-элемента не создаются документы в неведущих областях, отражается документ из ведущей области(можете посмотреть на номера документов).

Документы формируются только при прогоне ASKBN

В документе расчета СПП - номера документов ракурса ввода и ракурсов GL -разные. Причем в FAGLB03 для неведущей книги я вижу два разных документа по Дт 08 - один от CJ88, второй от ASKBN.

Правильно ли, что все идет через Contra Account ? в том числе поступление на 01-й счет?
Например, при итоговом расчете создается такой документ в неведущей книге:
Дт 01 Кт 08 10 руб.
Вот тут уж точно идет задвоение оборотов по Дт 01, т.к. при прогоне ASKBN для операции финального расчета в этой же неведущей книге создается:
Дт X08 10 руб.
Кт X08 10 руб.
Дт 01 10 руб.
Кт 08 10 руб.

Посмотрите документы из AW01n, проваливаясь в них в разных областях



Может вы области оценки на один 01ый счет настроили?


Да

Посмотрел - AA чудесно увязан с GL. ) Но когда я проваливаюсь из ведущей области, то при смене ракурса на ракурс гл.книги я вижу что документ прошел по всем моим трем регистрам.


честно говоря, опыта у меня в AA ноль, и смотрю темплейтную систему нерусскую )
Но глубинный смысл Вашего вопроса от меня ускользает - почему области оценки нужно настраивать на разные 01-е ? И если я настрою на разные - то что это даст ? но я попробую сейчас перенастроить счета поступлений, так чтобы были разные, посмотрим что получится. действительно интересно

Настроил один счет 01 для ведущей области (назовем его 0110), другой - для одной из неведущих(пусть будет 0120). При расчете формируется документ по счету 0110, но этот документ проходит по всем трем книгам, обороты по нему видны по книжкам в FAGLB03.
ASKBN формирует проводки только по счету 0120 и по другим неведущим книжкам. Но не по 0110. Т.е. непонятно, почему 0110 подтянулся в проводку расчета в неведущие книжки.

коллеги, апну тему, т.к. все еще актуальна. Вопрос - почему при расчетах НКС, при использовании NewGL, если стоит настройка интеграции с гл.книгой для неведущих областей - проводки запаса и амортизации только периодически, - вот при всем при этом - при расчете НКС сразу формируются проводки в неведущих областях? Причем счет для проводок расчета в неведущих областях берется из ведущей области. Не ошибка ли это?

закрою тему, т.к. вроде решение нашлось - надо настроить области разниц для проводок APC, и привязать к ним соответствующие Ledger Group. А реальные неведущие области - настроить только на проводку амортизации. Тогда задвоения не будет. Схема проводок будет примерно такая:
Дт НКС Кт СПП во всех книгах на полную сумму затрат
Дт 91 Кт НКС на сумму разницы в книге где частичная капитализация