Добрый день )) Есть небольшой вопросик по теме загрузки ОС: Мы грузили ОС в марте, данная процедура осуществлялась в два этапа через lsmw
1) Загрузка общих данных через AS91
2) Загрузка сумм и амортизации через AS92
При загрузке данных через AS92 в "Перенесенных значениях" указывали (пример) :
ПервнСтоимНарИт: 1.525.424,00
ТипАмортизацНИт: 626.888,00
ОстатСтоимость (авторасчет): 898.536,00

В Движениях указывали:
Ссылочная дата: 31.03.2011
Вид движения: Y02 - загрузка остатков ОС
01 БухУчет: 1.525.424,00

В результате загрузка прошла успешно и в "Значениях основных средств" был следующий результат:
____________________________________________________________
| ----- Значение ------ | Начало года | Изменение | Конец года
____________________________________________________________
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00|1.525.424,00|3.050.848,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00| -106.779,68 | -733.667,68
|Остаточная стоимость | 898.536,00 |1.418.644,32 |2.317.180,32

Движения:
_________________________________________________________
|Ссыл. дата | --- Сумма --- | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011 | 1.525.424,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС


Как видно сумма на конец года стала удвоенной, на что собственно и обратили внимание, тогда при повторной загрузке
решили занулить значение суммы движения и результат принял следующий вид:

____________________________________________________________
| ----- Значение ------ | Начало года | Изменение | Конец года
____________________________________________________________
| - Движение запаса --| 1.525.424,00|_____________|1.525.424,00
|Первонач. стоимость | 1.525.424,00 |_____________|1.525.424,00
|Типовая амортизация | - 626.888,00 | 61.016,96 - | 687.904,96-
|Остаточная стоимость | 898.536,00 | 61.016,96 - |837.519,04

Движения:
_________________________________________________________
|Ссыл. дата |Сумма | Вдв | Название вида движения
| 31.03.2011| 0,00 | Y02 | Загрузка остатков ОС

Подскажите пожайлуста, как правильно выполнить загрузку, может не стоит вообще движение делать?
Или как правильно остатки прогрузить, возможно там нужно другие параметры указывать? Заранее благодарен.

darkduck спасибо за ответ, тогда получается движение не нужно выполнять, если мы грузим данные в SAP из старой бухгалтерской системы для запуска бухучета в сапе просто загрузить начальные данные: первоначальную стоимость и начисленную амортизацию и все?

Добрый день!

Если запускаете модуль AA в SAP с начала года - заполняете только перенесенные значения.
Если запускаете в течение года - то перенесенные значения = начало года и дополнительно в движениях указываете движения за период с начала года по дату загрузки. Также амортизация делится на две части - на начало года и текущего года.
См. курс AC305.

Masakari2007 спасибо большое, будем изучать )