Коллеги, может сталкивались с такой проблеммой, когда суммы по запасу и главной книге (FS10N) расходятся, даже по 01 счетам. Подскажите, в чем может быть дело? Кто бывал в подобной ситуации?

Например запланированная но не проведенная переоценка. Не сформировались какие то периодические проводки.
Что говорит отчет Выверки счетов? Тестовый прогон закрытия года?

Сальдо по счетам ГК выставляли? ABST2 вам в помощь

У нас такая же проблема вышла при проводке амортизации за март 2010 года. Идет разногласие ГК с запасом (запас по основным средствам), транзакция ABST показала ряд документов в колонке не соответствия FI с AM по двум счетам основных средств, в чем может быть причина?
Поясните пожалуйста поподробнее, что значит "выставлять сальдо по счетам ГК"?

После загрузки данных в FI-AA (тр.AS91) сальдо на счета ГК внесли (тр.OASV) корректно? Бывает пользователи правят данные в FI-AA, но забывают подкоректировать начальное сальдо на счетах...

У нас в системе такая же ситуация- расходятся FI-AA и FI-GL
Не могу сказать, что именно послужило причиной, но результат на лицо! В нашем случае, больше всего вероятность это п.5 списка ниже.

выставили сообщение, SAP Support пишет :
First of all please review the attached notes:

543151 FAQ Note Reconciliation of FI <-> FI-AA
364878 Reconciliation with FI-GL during the fiscal year
69225 Reconciliation difference financial/asset accounting

There can be various causes for reconciliation differences.Some possible causes are:
1. Incorrect data transfer
2. Subsequent change to data transfer without further reconciliation
3. Manual postings to reconciliation accounts
4. Manipulation of data by own programs
5. Program error.

Период закрыт в системе, проводка в FI отпадает.
Кто-нить знает, выровнять FI и FI-AA можно только через ANLP ? Или есть какие то более гуманные методы?

подровнять можно через oasv, эта транзакция дает возможность провести сумму по контрольным счетам без аналитики. Есть еще abf1 вроде(точно не помню, могу соврать), аналогичная fb01, только так же дает провести суммы по контрольным счетам, плюс указать необходимую аналитику

у меня на практике была ситуация, когда в основных средствах амортизация начислилась, а в главной книге отразилась 2 раза, пришлось выравнивать ГК с основными средствами проводкой по контрольным счетам.