Добрый день.
Очень нужна помощь вот по какому вопросу:

Есть основное средство, оприходованное 01.06.2009.
За май и июнь была начислена типовая амортизация
30.06.2009 - начислена внеплановая амортизация
30.06.2009 - переведено в класс "ОС к выбытию"

Необходимо провести выбытие ОС на 91 счет, отличный от счетов, прописанных в выборе счета, присвоенного этому классу с проводкой:
Дт 91 - на сумму остаточной стоимости
Кт 0102* - выбытие ОС (на сумму первоначальной стоимости)
Дт 0102* - выбытие ОС (на сумму начисленной амортизации)

Пытаюсь настроить пользовательский вид движения со следующей схемой проводок (копия стандартной схемы SAP_200_001)
10 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 1 Первоначальная стоимость
20 1 KTAUFW Повышение первоначальной стоимости 4 Повышение восстановительной стоимости
30 1 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 5 Типовая амортизация
40 1 KTSAFB Счет поправки стоимости ос. амортизации 6 Особая амортизация
50 1 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 7 Внеплановая амортизация
60 1 KTMAFB Счет попр. стоим. переноса рез. фондов 8 Перенос резервного фонда
70 1 KTAUNB Корректировка ТипАморт/ПвК/ПоправкаСтоим 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
80 2 0001 Фиксорованный счет 11 Выручка от продажи
90 3 0001 Фиксированный счет 13 Прибыль
100 3 0001 фиксированный счет 14 Убыток
110 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 3 Инвестиционная поддержка

В результате получаю проводку:
75 1020000 первоначальная стоимость
70 1020000 типовая амортизация
40 91021101 остаточная стоимость (без внеплановой ам.) - счет из поля KTERLW выбора счета
70 1020000 внеплановая амортизация
50 91029402 внеплановая амортизация - фикстрованный счет для автоматических проводок


Друзья, подскажите, пожалуйста, что я делаю не так.
Почему не смотря на отсутствие в схеме проводок, все равно выбирается счет из KTERLW
И почему внеплановая амортизация проходит отдельной строкой???

Огромное спасибо всем заранее

А вы к виду движения свою схему строк проводок присвоили? такое чувство что здесь используется стандартная схема. Ну или ваш фиксированный счет 0001 = 91021101

Вы в цифрах не могли бы описать: Пст, текущую амортизацию, внеплановую амортизацию, и расписать строки проводки с суммами

Да, схему строк проводок я присвоила виду движения.
И даже пыталась изменить виды движения по умолчанию на свое.

Вот такая проводка получается:
Первоначальная стоимость - 932, 20
Типовая амортизация - 372,88
Внеплановая амортизация - 100,00

Позиция КП Счет Текст Сумма Вал
1 75 1020000 ОС к выбытию - на сумму первонач. стоимости 932,20- RUB
2 70 1020000 ОС к выбытию - на сумму типовой амортизации 372,88 RUB
3 40 9101111 Счет из поля KTERLW 559,32 RUB
4 70 1020000 ОС к выбытию - на сумму внеплановой амортизации 100 RUB
5 50 91029402 фиксированный счет из авт. проводок 100,00- RUB

А отчаянно хочется проводку:
1 75 1020000 ОС к выбытию 459,32- RUB - остаточная стоимость
2 40 91029402 фиксированный счет из авт. Проводок 459,32 RUB - остаточная стоимость

Две строчки вы не получите, вернее, получить можно, но будут проблемы с полностью самортизированными объектами, где остаточная стоимость = 0.

Ну а чтобы получить:
Кт 0102* - выбытие ОС (на сумму первоначальной стоимости)
Дт 0102* - выбытие ОС (на сумму начисленной амортизации)
Дт 91 - на сумму остаточной стоимости

Попробуйте так:

1 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 01 Первоначальная стоимость
2 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 02 Авансовые платежи
3 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 03 Инвестиционная поддержка
4 1 KTANSW Поступление: первоначальная стоимость 04 Повышение восстановительной стоимости
5 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 05 Типовая амортизация
6 2 KTAAFB Счет переоценки стоимости/ВнеплАмортизац 07 Внеплановая амортизация
7 2 KTSAFB Счет поправки стоимости ос. амортизации 06 Особая амортизация
8 2 KTNAFB Счет поправки стоимости тип. амортизации 10 Корректировка типовой амортизации с пов. коэфф. нар. итогом
9 3 0001 Фиксорованный счет 15 Остаточная стоимость

Вроде должно работать, не тестил

добавлю, что с п 5 по п8 можно поставить везде KTNAFB, а то возможны дополнительные строки

Огромное спасибо всем за помощь.

Но, к сожалению, после изменения схемы строк проводки для ВДв ничего не изменилось

По прежднему формируется документ:
Позиция КП Счет Текст Сумма Вал
1 75 1020000 ОС к выбытию - на сумму первонач. стоимости 932,20- RUB
2 70 1020000 ОС к выбытию - на сумму типовой амортизации 372,88 RUB
3 40 9101111 Счет из поля KTERLW 559,32 RUB
4 70 1020000 ОС к выбытию - на сумму внеплановой амортизации 100 RUB
5 50 91029402 фиксированный счет из авт. проводок 100,00- RUB

Перепривязала схему к новому виду движению и 10 раз все проверила.

Может быть проблема в настройке самого вида движения?
Я сделала так:
Группа ВДв - 20 "Выбытие"
Возврат инвест поддержки - активирован
Поступление того же года - 250 "Выбытие нового поступления без выручки"
Проводка без объединения предпр - активирован
Провести нетто - активирован
Вид движения консолидации - 140 Выбытие
Группа ВДОС - 20 Выбытие

Ничего не получается