Коллеги,

активирован FI-IM. Все расходы за основные средства проводятся на инвест.заказ, затем распределяются на незавершенное кап.вложение, и после этого распределяются на ОС.

При платежах используется F110 и далее разноска выписки через FF67 и FEBA. Авансы платятся через ТАП, привязанные к purchase order.

Возник вопрос.
Если ТАП привязан к Purchase Order со станжартной контировкой F на инвест.заказ, то при разноске выписки возникает ошибка "Не указан элемент затрат по умолчанию". При настройке соответствующего элемента затрат становится интереснее. САП пытается для аванса за ОС создать контроллинговый документ. Исправить это нельзя, т.к соответствующая нота действует на весь мандант, а у нас там другие страны работают.

Соответственно создается аванс в контроллинге, который потом сеттлится (KO88) на незавершенное кап.вложение. Причем во всех отчетах FI-AM этот аванс отражается как затраты или первоначальная стоимость АuC.

В системе настроено 3 области амортизации, 1 ручная (РСБУ) и две вычисляемых (налоги и IFRS).

Внимание вопрос. Как сделать так, чтобыв РCБУ выписка разносилась без сообщения об ошибке, но авансы не учитывались в первоначальной стоимости выписки вообще?

тр. OAYU

Нота 388843 и корр.нота

Mary, подскажите, пожалуйста, № корректировочной ноты. Речь, как я понимаю, идет о том, чтобы суммы проведенных авансов по результатам предыдущих расчетов снять с НКС.

Здравствуйте!
У меня тоже возникла проблема по похожей, создаю ТАП по заказу ММ, который контирован на ОС.
Как и сказано было выше, в настройках для ОС указала классы ОС для которых разрешены авансы, теперь выходит ошибка:
"№ сообщения AA866
Diagnosis
No account has been entered for posting down payments in area 01 under the account assignment key 10841 (chart of accounts 1000)"
Это, как я думаю, делается в SPRO (в транзикции AO90), пытаюсь указать для нужного ОС в поле Контировка Авансовых платежей счет, а выходит ошибка
"Счет 60099990 в БЕ 1000 еще не определен как контрольный
№ сообщения AC308
Diagnosis
The account assigned for these circumstances (Основной счет авансовых платежей) has to be a reconciliation account. This account is not yet defined as such in company code 1000"
В FS00 у данного счета стоит галка "КонтрСчет готов к вводу".
Подскажите, пожалуйста, где это нужно определить? Какие настройки нужно сделать чтоб все работало?
С FI-AA не знакома вообще, а консультанта нужного нет на проекте, поэтому такой вот, глупый вопрос...

Проблема была решена следующим образом:
1. установлена корректирующая нота, которая
- позволяла проводить авансы по IO в котнроллинге
- не требовала распределять из на AuC
2. настроен счет по умолчанию для авансов выданных в Investment Management. Почему-то на этот счет проводки не постились

В итоге:
1) проводки по авансам проходили на счет кредитора с соотв.кодом ОГК
2) если ТАП привязан к заказу на закупку, контированному на IO, то при выравнивании аванса с этим ТАП создается проводка в контроллинге на сумму аванса со специальным Value Type
3) при (частичном) выравнивании аванаса на ОС с инвойсом, проходил документ в CO, уменьшающий сумму аванса

Как результат - в KOB1 можно посмотреть как текущие затраты по IO, так и невыровненные выданные авансы.