Добрый день!
Необходимо выполнить частичное выбытие с ОС следующим образом:
Списать одинаковую стоимость и амортизацию, причем такие ситуации, как оказалось, встречаются довольно часто. (Пример: ОС – трансформаторная подстанция, в ней много оборудования , но принято так, что все это одно ОС. Производится списание самортизированного оборудования).
Система же списывает сумму амортизации пропорционально стоимости.
Код амортизации ОС от остаточной стоимости, правило периодов (11/11/11/11)

Предлагала бухгалтерии вариант:
Через тр ABAW c Вдв=893 списывали сумму стоимости и амортизации.
После повторного прогона AFAB на ОСе все красиво.
Но в данном случае появлялись обороты со счетом, который прописан в настройках.

Но это не устраивает, т.к. в результате нужна проводка, К-т 01 (стоимость) и Д-т 02 (амортизация) на одинаковую сумму без увеличения оборотов с корреспондирующим счетом.

Далее пробовала списывать тр-й FB01 сумму с 01 счета на вновь созданное ОС таким образом, чтобы на старом ОС остаточная стоимость стала=0, но тогда вообще полная ерунда.

Пробовала тр-й FB01 делать проводку:
КП 70 Номер ОС(02 счет) ВДВ 29Z
КП 75 Номер ОС(01 счет) ВДВ 100
В данном случае меняется значение амортизации – требуется AFAR и амортизация пересчитывается с начала года (т к при определении ссылочной даты для корректировки амортизации стоит первичное правило 06 (Первый день финансового года)). Если поменять правило, то все равно планируется некоторая “лишняя”сумма на декабрь.

Подскажите, как можно выкрутиться. Идет тиражирование на филиалы и всебольше возникает таких ситуаций.

Можно создать новый вид движения (по образцу 190, но по кредиту). Это будет не списание, а поступление с минусом. Еще один недостаток - амортизацию можно списывать только текущего года (т.е. если сумма выбывающей стоимости не превысит амортизацию текущего года).

Можно проставить "Разрешить отрицательные значения" и тогда скорее всего можно будет списать нужную сумму амортизации.

Очень осторожно с корректировкой амортизации! мне приходилось разбираться со "странными" плановым значениями амортизации по месяцам. Причина оказалась в том, что при переоценке корректировали амортизацию текущего года большей суммой (не разбили на прошлую и текущую).

Все получилось:
Поменяла в настройках:
В <Спецификация определения ссылочной даты по умолчанию>
В <Определение варианта для поиска ссылочной даты по умолчанию>
Для бизнес операции ”Корректировка амортизации” было присвоено первичное правило для задания ссылочной даты: 06 - Первый день финансового года.
После замены этого значения на 01 – ввести вручную, амортизация пересчитывается с даты проводки:

1. тр-й FB01 делаю проводку:
КП 70 Номер ОС(02 счет - амортизация) ВДВ 29Z
КП 75 Номер ОС(01 счет -стоимость) ВДВ 100
Ссылочная дата вводится вручную = дате проводки.
Списывается нужная сумма амортизации НЕ пропорционально стимости.

2. В проводнике планируется сумма перерасчета амортизации на 12-й месяц и система говорит, изменилось значение амортизации.

3. После выполнения AFAR амортизация пересчитывается с даты проводки.
В проводнике все красиво, но какие МОГУТ БЫТЬ ПОСЛЕДСТВИЯ ОТ ЗАМЕНЫ ЗНАЧЕНИЯ корректировки аморизации тем более в середине года???! и исползования тр. FB01 а не ABAV???!