Всем привет!

Формируется проводка с 300 ВДв:
Кт XX - счет учета первонач. стоимости ОС1, сумма XX
Дт ZZ - счет учета амортизацииОС1, сумма ZZ
Дт XX - счет учета первонач. стоимости ОС2, сумма XX
Кт ZZ - счет учета амортизацииОС2, сумма ZZ

Отражается эта сумма ZZ в Проводнике учета ОС в поле "Поправка стоимости". А потом планируется амортизация исходя из остаточной стоимости + сумма ZZ. Это так и должно быть?? В нашем случае амортизация планируется не правильно... И почему она не отражается как "Коррект. амортизации"?? Как сделать так, чтобы планировалось без этой корректировки "Поправка стоимости"?

вид движения тут не при чем, смотрите на код амортизации

Ничто мне, к сожалению, не сказало в коде амортизации, почему он (этот код ... ) хочет начислить амортизацию в осташийся отведенный основному средству срок, тАким образом, что считается она не по остаточной стоимости, а по остаточн. стоим. плюс какая то поправка стоимости..... Ну зачем она прибавляется то.....??? И почему вообще при переносе по счетам учета амортизации, вдруг системе надо отражать это как поправку стоимостииииии.... Ведь в проводнике то остаточная стоимость правильная, и по нашему коду, ее если разделить на остаточный срок - то все должно быть хорошо, ан нет..... лишнее есть... Помогите плиз, знающие люди...

Она и недолжна отражаться как Корректировка амортизации, вообщето это уже начисленный износ, а поправка стоимости не обязательно понимать буквально, разве еще не сталкивались с не совсем точным переводом в системе. Из вопроса не совсем понятно как программа расчитывает амортизацию, лучше привести числовые примеры. Тут нельзя однозначно дать ответ где ошибка, ощущение складывается, что возможно Вы запутались в правилах бухучета (да и учетная политика у всех своя), и обязательно нужно указать код амортизации, чтобы правильно понять Вашу проблему.

Бух. учет то даааа, могла и запутаться... Но главное, что бухи говорят, что это им не правильно. Вот пример: с одного ОС1 (переносимая стоимость 60 руб., первонач. была стоимость 100 руб.) на другое ОС2 мы сделали частичное перемещение. В итоге 2 проводки: на 60 руб. и на (60/12)*2 = 10 руб. (это если у нас осталось ОС1 использоваться 10 месяцев и 12 месяцев-это весь его срок). Далее, остаточная стоимость ОС1 = 100 - 60 - начисл. амортизация уже (например пусть она будет 16 руб. за 2 месяца) + 10 руб = 34. И от этой остаточной стоимости должна быть рассчитана амортизация по ОС1: 34 руб. разделить на оставшийся срок использования. Но нам система 10 рублей еще раз добавляет. И амортизацию планирует 34 + 10 разделить на оставшийся срок использования...

Код амортизации - Линейная амортизация по сроку использования. Базовый метод - 0011"Типов.: %% по сроку эксплуатации", по периодам 002 = 11/11/11/11...
Просто мне интересно, что такое надо подправить в коде и все стало хорошо. И, спасибо за ответы!

Дааа совсем голову сломал с Вашими исчислениями "(например пусть она будет 16 руб. за 2 месяца) + 10 руб = 34" - непонятно, что и откуда. Ну это оставим, я вот что думаю если по поводу этой суммы в 10 руб, вроде когда то был прицидент, многое зависит еще от Вида движения (старое/новое поступление), так вот если проводить анологии с 152 и 154 ВДв, если выполнить поступление нового ОС видом движения для старых ОС, программа примет во внимание уже начисленный износ + типовую амортизацию согласно расчета И + ЕЩЕ ПЕРЕСЧИТАЕТ ВСЮ АМОРТИЗАЦИЮ ОТ ДАТЫ НАЧАЛА РАСЧЕТА АМОРТИЗАЦИИ (я подозреваю как раз Ваши 10 лишних рублей). Конкретно в Вашем случае еще необходимо уточнить новое или старое ОС, т.к. используете 300 ВДв для перемещений старых ОС. Если все таки все нормально с ВДв, дайте знать, будем дальше ломать голову с Вашим случаем , да и еще нужно указать как у Вас настроена начало амортизации с текущего периода или последующего

=)
это вот, все вместе:
т.е. ост.ст. = 100-60-16+10=34

Поступление основного было в 2008 г., так что получается, что вид движения ok...

А начало амортизации настроено со следующего периода.

Бррр походу проблема с бухучетом, склатываем "жидкое" с "горьким" при чем здесь износ и стоимость ОС, почему из одного вычитаем или прибавляем другое, нужно оперировать цифрами одних счетов, поэтому и непонятки

На примере хотелось показать,
что при рассчете амортизации после частичн. перемещения,
по логике бухгалтерии,
последующая запланированная амортизация должна быть посчитана как 34/ост.срок
НО
по логике системы,
последующая запланированная амортизация считается как 34+10/ост. срок
ХОТЯ в остаточной стоимости, которая составляет 34 руб., 10 руб. уже учтены.

Извините конешна, за такой пример, как по другому, не знаю

Вроде разобрался, как у Вас это происходит. Логика бухгалтерии идет в разрез с логикой системы . По поводу примера когда уходит сумма частично на новую карточку и якобы расчитывается как износ от остаточной стоимости и оставшегося срока, это не так просто цифры одни и те же, на самом деле система их расчитывает не от остаточной а от первоночальной / но срок использования. Бухов на сколько я понял, заботит именно "неверная" норма амортизации от оставшейся суммы на старой карточке, так вот там она также расчитывается от первоночальной а не от оставшейся, не зависимо сколько уже было начисленно, при ленейном способе расчета амортизации логика абсолютно верная, какие у них могут быть предъявы? НО, если им для каких то целей бухучета (кстати со ссылкой на соответствующее ПБУ) необходимо расчитывать дальше не по линейному способу начисления а от оставшейся суммы, думаю однозначно необходимо настраивать отдельный код амортихации "от остаточной стоимости", такие вещи имеют место при модернизации ОС, амортизация расчитывается не линейкой а от остаточной. Вам просто нужно понять что они конкретно хотят и почему

Спасибо ОГРОМНОЕ! Будем разбираться, действительно - я тоже пыталась объяснить бухам, что все так и должно быть, но че то они мне не поверили а потом и я постепенно ... Пошла выпытывать, какой гибкости они от системы опять хотят

Бухов действительно заботит
Можно поподробнее о
И как тогда быть, если система считает (забыли про остаточную стоимость) :
(Первоначальн. стоимость - Сумма перемещения + Износ в этой сумме) / Срок использования = Амортизация "не верная"
А нам надо
(Первоначальн. стоимость - Сумма перемещения) / Срок использования

Система же верно показывает новую "Первонач. стоимость"... От нее бери, и считай, дак ведь нет.

И надо им - дальше линейный способ...

Нашла настройку в 300 виде движения "Перемещение с переносом НачалАмортизации" - может быть там надо галочку снять? Но это наверно тоже не совсем правильно.

Можно чуть подробнее? :

Насколько я понимаю, подобный расчет в "старой" карточке возможен только в месяце перемещения. А со следующего месяца система будет использовать для расчетов стоимость, уменьшенную на сумму перемещенную на "новую карточку". Так?


Код амортизации в старой карточке не меняется, поэтому формула остается прежней. Може вы перепутали с настройкой отдельного кода амортизации "от остаточного срока использования".
Или в стандарте SAP, когда делаешь перемещение части стоимости с одного средства на другое (делишь 100 рублей на 40 и 60), то амортизация в "старой карточке" всегда будет начисляться от самых первых 100рублей?

Ничего не получается...
Тихая паника...
"Галочка" не помогла вобще никак

а какое СсылЗнач у Вас указано в коде амортизации, а вернее в настройках метода по этапам, СсылЗнач должно быть 03 "Восстановительная стоимость".