Коллеги, может кто-то сталкивался с такой проблемой. Или это какой-то стандарт....
Наша новая БЕ начинает функционировать с октября месяца. До этого проводки амортизации в системе не проводились вообще - это тестовая система.
Я сделала прогон амортизации в соответствии со стандартом с января месяца. За все месяцы ни одного документа не формируется, за исключением сентября. В сентябре в тестовом прогоне нет ни одного ОС в списке, по которому система собирается делать проводку. При этом в пакетном вводе формируется крайне странный документ:
Д 02* 1 рубль
К 02* 1 рубль
Д 20* 1 рубль
К 20* 1 рубль

Не понятно, почему и на основании каких данных проводится данный документ.
Заранее спаисбо за любую помощь.

UPD. Пожалуйста, подскажите поля ANLP, в которых я смогу увидеть суммы проведенной амортизации, если таковые имеются.

А как настроен код амортизации для этой области?
Касательно ANLP то NAFAP и NAFAG проверяем, хотя лучше скажите в каких полях у вас появилась сумма.

Я просмотрела карточки. Нет ни одного ОСа, в карточке бы которого была проводка амортизации за сентябрь.

Код амортизации я копировала со стандартного российского. А что нужно проверить в настройках кода?

Может это как-то быть связано со второй внутренней валютой. Тип 30 "Валюта концерна" евро. может, это какая-то корректировка.
В последующем, если в месяце есть сумма амортизации для проводки, то документ с 1 рублем не формируется.

UPD. Кажется, нашла причину. В поле NAFAP есть значения для вспомогательной области (не 01) для целей МСФО. Эта область пока должна быть неактивна в тестовой системе, пока нет всех настроек. Видно, при заведении карточки ОС не поставили галочку "Неактивно", вот и пошел сбой.

Я бы посмотрел следующее:

1. В карточке ОС код для этой не 01 области.
2. Идем в AFAMA смотрим присвоеные методы рачсета.
3. И далее исходя из присвоеных методов, я бы поискал в "Ведение методов расчета амортизации по этапам" и "Ведение методов расчета амортизации по периодам" в IMG-fi-aa- Амортизация-Методы оценки-Код амортизации-Методы расчета

Удачи.

Спасибо!
Проверила, вроде все ОК.

Там была такая проблема: для нашей дополнительной области задано 0 "Значения в Главной книге не проводятся". В этой области отображаются россйиские суммы в параллельнеой валюте. Следовательно, для нее даже и счета не прописаны (интеграция с Главной книгой). При заведении карточки бухгалтера ошиблись и проставили немного не те данные. Просто вот что странно, для основной области проводок нет, а для данной области, которая является копией основной, но в другой выражении, проводки провелись и по тем счетам .которые прописаны для основной области.

В общем, при заполнении карточки ОС корректно таких проводок не будет.

Спасибо еще раз!