Добрый день!
Коллеги, пожскажите пожалуйста.
Необходимо амортизацию отнести на 91 счет.
Я сделала заказ 91-го вида и сделала правило расчета на 91 счет. Тогда после проводки амортизации, рассчитав заказ мы получаем сумму на 91 счете, но проводка Д 34 - К 02 все равно есть. Поэтому получается задвоение сумм.

В выборе счета поставьте 91* вместо 34*.

не получиться, так как выбор счета привязан к классу. Получается надо создавать новый класс непроизводственных ОС и там уже прописывать 91 счет, так? А тогда заказ ставить какого вида?

Подскажите, о каком задвоении идет речь??

В обычной амортизации у вас К02 Д34, а потом объекты СО закрываются на 20 - 29.. Это по вашему тоже задвоение??

Аналогия абсолютная..

В интеграции с ГК в классе при проводке амортизации стоят счета - Д 34-К 02. В карточке ОС стоит заказ 91020000, правило его расчета 9102* счет. Плучается что при проводке амортизации мы получаем: Д 34- К 02, у нас 30-е счета закрываются при расчете контроллинга на счет 900200603 - коммер. расходы. В данном случае заказ 91020000 расчитывается на 9102* счет. Тогда получаем что амортизация по этому ОС прошла и в 900200603, так как есть дебет 34 счета и как внереализ. расходы в счете 9102*. Как этого избежать?

Вы сделали рассчет заказа.. какие проводки пошли?

"В данном случае заказ 91020000 расчитывается на 9102* счет" - с какого? Что показала FI проводка?

обычно для непроизводственных ОС создается специальный класс, в котором в АО90 прописывается как расходный счет амортизации91 счет.А какой заказ ставить - это ваши СО-шники должны сказать, куда такие затраты должны относиться.

У нас на 91 относятся амортизация ОС, переданных в аренду.

сделали заказы с ФСФ 91, амортизация падает на них К02 Д34, заказ рассчитывается на счет 91

При согласовании СО-ФИ все отлично закрывается.

На сколько я знаю на 91* счет амортизация списывается по непроизводственным ОС если, конечно, речь не идет об аренде. Так в этом случае Lys права. Необходимо создать отдельный класс со своим правилом выбора счета и жить спокойно. А уж дальше пусть "контролеры" думают сами!

___________
Везет тому, кто сам себя везет!

или написать замещение счета в документе..

это понятно было, но мы тут как-то за всех. Тогда получиться необходимо исползовать стат.заказ, который не расчитывается.