В августе 2005г. был списан материал со склада на карточку основного средства(вид движ. 241). Класс малооценки ОС учитывает только бухгалтерский учет без налогового. Первоначальная стоимость 850грн. была сразу списана на амортизацию. Т.е. остаточная стоимость ОС составяет 0грн.
Теперь оказалось, что постановка на учет ОС была ошибочной и необходимо материал снять с учета ОС, вернуть его на склад по первоначальной стоимости 850грн, сделать коррекцию амортизации на 850 грн. И все это сделать в апреле 2006г.

Как это правильно сделать и в какой последовательности?

Пробовали отсторнировать документ списания со склада на карточку с помощью тр. mbst, но система выдает ошибку "В области оценки 01 остаточная стоимость станет отрицательной".

создайте вид движения для списания стоимости только по той области куда поступила сумма.

В первую очередь вам надо откатить амортизацию, а потом уже сторнировать поступление.

Извините дилетанта, а как можно откатить амортизацию?

Проставьте галочку "Останов" и рассчитайте повторно амортизацию.

Поставить галочку можно. Но если смотреть на проблему боле широко, то временных интервалов может быть несколько. На некоторых интервалах галочка может стоять, на некоторых не стоять. И галочка "остановки ОС" на прошедших временных интервалах менятся не должна(т.е. правильные данные предыдущих периодов менятся не должны). Должно быть какое-то более легальное средство - соответствующая транзакция.
Например, сторнировать документ через тр. AB08 или откорректировать амортизацию через тр. ABZU, а затем сделат перемещение на склад с помощью какой-либо тр.

тр. ABZU подходит только для старых ОС. Для новых ОС другого способа не вижу, кроме галочки "Останов" и повторного расчета амортизации.

Если поставить галочку, то получается одна из следующих ситуаций.
1. Если 2005год закрыт, то амортизация возвращается только за 2006г, а амортизация 2005 так и остается
2. Если 2005год открыт, то амортизациявозвращается только за 2006г, а амортизация 2005 проходит в 12 периоде 2005г. Что естественно не допустипо, т.к. нарушает сданную отчетность 2005г.

Т.е. скорее всего надо корректировать амортизацию вручную. Как это граммотно сделать?



Что подразумевается под старыми и новыми ОС? Разграничителем на новые и старые служит какая-то законодательная дата или период в системе? (Примечание: мы хохлы с Украинским законодательством)

Под старыми ОС подразумеваются ОС, которые введены в систему с прошлого года. Новые соответственно, которые поступили в текущем году. Виды движений выбытия, также делятся на новые и старые.
Такова специфика системы SAP.

А если провести сторнирование тр. ABZU или AB08 для малоценки, у которой только бухгалтерский учет(область оценки 01), а налогового нет(область оценки 15)? То какой вид движения использовать? И где надо сделать настройку, чтобы ограничить вид движения только по области оценки 01?

В тр. AB08 нет выбора движения. Тр. ABZU, можете 711.
Ограничение областей в тр. OAXE.

По поводу тр.AB08 я погорячился, там действительно нет вида движения. При выполнении тр.ABZU на втором экране после заполнения всех полей и попытки сохранения вылазит ошибка
"Невозможно определить счет 'Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК' ". Вроде все настроил. Подскажите, плиз, что не так, а то уже неделю бьюсь ничего сделать не могу.

ОС относится к классу непроизводственной малоценки 112222 и счету ГК 11200000.

В spro-настройках "Учет основных средств->Амортизация->Типовая амортизация->Присвоение счетов" У меня следующие настройки:

Настройка области оценки 01
Счет поправки стоимости для типовой амортизации 13200000
Расходный счет: Типовая амортизация 83201000
Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК 83201000

Корректировка поправки стоимости ТипАмортиз/ПвК 13200000
КоррСчет корректировки ТипАмортиз/ПвК 42340000

Настройка области оценки 15
Счет поправки стоимости для типовой амортизации R9999999
Расходный счет: Типовая амортизация R3434120
Расходный счет: Типовая амортизация <0 R3434120
Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК R3434120

Корректировка поправки стоимости ТипАмортиз/ПвК
КоррСчет корректировки ТипАмортиз/ПвК

А какие вы поля заполняете и какими значениями?

При выполнении тр.ABZU
1-й экран
БЕ 1000
ОснСред: 7000000008
Дата Документа: 30.04.2006
Дата проводки: 30.04.2006
Период: 7
Вид движ: 711

2-й экран
Ссылочная дата: 30.04.2006
Тип амортизации: 800
Вид документа: AA

Остальные поля недоступны для ввода.

800 грн - это сумма сумма которая была сразу проведена при постановке малоценки на учет, и которую надо возвернуть Первоначальная стоимость ОС 800грн. Учет идет только по области оценки 01

Решил проблему. Делюсь опытом, мож кому пригодится.

Порядок действий:
1. С помощью транзакции ABZU, убрать только амортизацию за предыдущие годы( в нашем случае только за 2005г). Вид движения выбирать по обстоятельствам. После этого останется проведенная амортизация только за текущий год( в нашем случае только за 2006г).
2. С помощью транзакции MBST вернуть ОС на склад в виде материала. В этом случае начисленная амортизация за текущий год, будет возвращена при начислении амортизации, а ОС будет возвращено на склад

Теперь как все это выполнить по шагово на конкретном примере.
В нашем примере ОС
№ 5800001668
Класс 106203
Счет 10620000
МВЗ 047701
Дата оприходования 30.06.2005
Область оценки одна 01
Метод амортизации LINI
Первоночальная стоимость1863,20
Типовая амортизация за 2005г - 93,16грн., за 2006г. – 77,63грн


Во-первых необходимо, настроить в SPRO Финансы -> Основные средства -> Интеграция с главной книгой -> Присвоение основных счетов
В нашем случае счет 10620000, раздел «Амортизационные отчисления» должен быть настроен следующим образом:
Счет поправки стоимости типовой амортизации: 13100000
Расходный счет: Типовая амортизация: 83101100
Доход от корректировки ТипАмортзац/ПнК: 83101100

Без настройки поля «Доход от корректировки ТипАмортзац/ПнК» в тр.ABZU будет появлятся ошибка «Невозможно определить счет 'Доход от корректировки ТипАмортизац/ПнК'»). Я поставил счет 83101100, он мне нужен в бух.проводке. Хотя при необходимости можно поставить и другой № счета.

Теперь вызываем тр.ABZU.

Заполняем поля
Дата документа: 30.06.2006
Дата проводки: 30.06.2006
Период: 6
Вид движения: 711

Выбрал 711 вид движения «Корректировка типовой и особой амортизации ПнК», т.к. у нашего ОС только одна область оценки в бухгалтерском учете. Нажимаем Enter

На втором экране заполняем значения
ссылочная дата: 30.06.2006
Тип амортизация: 93,16

В поле «ТипАмортизация» вводим сумму начисленной амортизации за предыдущие годы со знаком «+». В нашем случае 93,16. Если сделать сохранение, нажав на дискету, то в нашем случае будет появляться ошибка «Счет 83101100 требует соответствующей учету затрат контировки». Может в другом случае ошибка и не будет появляться. Чтобы избежать этого, сначала нажимаем кнопку «Просмотр документа».
Выбираем вторую строчку со счетом 83101100 и нажимаем кнопку «Дополнительные контировки» и вводим значение МВЗ: 047701
Теперь можно сохранить.

Амортизацию за предыдущие годы мы убрали.

После этого, можно запускать транзакцию MBST, которая переведет ОС в Материалы на склад, или другую транзакцию по сторнировнию документа ОС.