Текущее время: Чт, мар 28 2024, 23:53

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Пн, май 16 2022, 12:32 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Пт, янв 14 2011, 08:34
Сообщения: 223
Коллеги, помогите, пожалуйста.
Через тр. AS100 закачали карточки по МБП. Сразу указала Первоначальную стоимость и начисленную амортизацию. Поводок по FI нет. Соответственно, счета для списания-амортизации я не прописывала.
Сейчас возникла необходимость списать эти МБП, но без проводок по FI не дает это сделать. А нам не надо в FI видеть.
Я, конечно, понимаю, что можно прописать забалансовые счета типа Дебет 0 - Кредит 111, но, так как не было прихода, не хочется видеть и списание в FI.
Если какой-то выход из данной ситуации?
Есть вид движения 600 - корректировка амортизации, с помощью которого можно подправить стоимость, но только в сторону увеличения, т.е. -10000, например, не дает писать.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 21:35 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Ой, пропустил некротему, но она такая вкусная.
Если вы замигрировались через Excel или через AS91 - не важно - то проводки-то ведь вы все равно грузили?
Не помню, как в excel, но в AS91 исторические данные впихиваются, а ПСТ идет котлом, но все равно ведь идет.
Поэтому не очень понятно, как можно "выбыть" основное средство без проводок?
По-нормальному AR02 обязана идти с бухгалтерским балансом.
Если у вас сейчас ПСТ там есть и это идет с балансом, то вы вообще никак не можете ликвидировать ОС без проводок.
Иначе вы признаете, что у вас модуль АА живет сам по себе в отрыве от финансовой бухгалтерии.

600-е виды тут при чем? Они неизбежно приводят к проводке. Способы сделать с любым знаком есть, но проводка в ведущем регистре все равно будет, явно у вас он онлайн. Кроме того, 600-е виды не приведут к появлению даты списания, а это неизбежный признак выбытия. Иначе будете торчать до конца времен с нулевой стоимостью, и то остаточной, а не первоначальной.

Но если решать все же эту проблему, то вам какое решение по шкале элегантности от 0 до 10 :D
1. В бух проводке можно вообще-то красное сторно сделать, тогда оборота не будет. Сам факт того, что проводка все-таки была - это из области ипохондрии. Ну была и была.
2. Если любите тяжелый рок, можете дату выбытия пробить в карточке (средств много для этого). Со следующего финансового года в АА ОС исчезнет из ведомости.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Чт, апр 13 2023, 22:45 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, дек 20 2007, 18:21
Сообщения: 1613
МБП амортизировались уже давно. Что значит списать, удалить их из активов и амортизации? Для этого надо завести счета без привязки к ОС и провести там соответствующие проводки руками. Если же через наличие ОС как то контролируется, например, оборудование на МОЛ то это тухлая схема, не про FI-AA вобще...

_________________
я твой сап эфай внедрял
BAdI-позитив
Взять немножечко абопу, сунь туда кошачью *опу, RFC лапки, БТ старой бабки, на медленном базиснике переносить, тестовое окружение материть, снимать SAT пенку, биться головой о стенку, охапка тайм-шитов, отчет готов!


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Выбытие ОС без проводок FI
СообщениеДобавлено: Пн, апр 17 2023, 01:36 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1570
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
Видимо, "списать" означает списать :)
Чтобы дата выбытия появилась.
Путей решить это много, в том числе преступных.
Если не приступных, то списание в любом случае всегда сопровождается проводкой - как минимум выбывает первоначальная стоимость.
То есть даже после миграции законное списание даже при самой простой схеме проводок будет сопровождаться проводкой из двух строк.
С добавлением субсчета выбытия при нулевой остаточной будет 4. При ненулевой минимум 6.
При отрицательной остаточной (оляля) аналогично, только вместо счета расходов будет счет доходов, стороны меняются местами, остаточная в дебете вместо кредита. Без проводок по ведущему регистру, который у всех настроен на онлайн обновление, списать ОС невозможно.

_________________
Алё, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 4 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB