|
Добрый день! Коллеги, подскажите, пож, может у Вас встречалась подобная проблема?
При переносе карточки РБП из одной БЕ в др. (тр. ABT1), сформировалась(!!) корректная проводка, т.к. при переносе пакетником, это, сообщение имело статус предупреждения. Когда стали тестировать результаты переноса, оказалось, что на дату перероса 30.06.- Запас не имеет значений, а на 31.12 -по карточке РБП есть АмортНИИТ и, соответственно, остаточная. РБП "амортизируется" по коду амортизации - расчет по календарным дням.
Каждый год, в декабре мы обязательно перерасчитываем плановые значения амортизации (тр. AFAR,)...и каждый месяц, так же!
Но, поскольку, перенос делается в июне, никакой AFAR не помогает. Не помогает и перерасчет значений! Хотя, в процедуре исправления ошибки система пишет:
Procedure
Check the posting and value date of the current transaction. The system considers transactions only if their posting and value date are before or the same as the current posting date and value date.
If all transactions have been recognized based on the above criteria, then leave the current transaction without posting the document. 'Recalculate values' for the asset. Then post the transaction again.
Но чтобы мы не предпринимали, ничего ошибку не исправляет! Пытались, даже, поставить руками в карточке дату выбытия,...надеялись, так, "толкнуть".
Ничего не дала и попытка списания карточки через ABSO. Везд,е одна и та же ошика про невозможность списания актива.
Если смотреть в Проводник, то в декабре система, ПРИ ЛЮБЫХ НАШИХ ЭКСПЕРИМЕНТАХ, планирует амортизацию: или снимает всю начисленную за год, или проводит некое значение, но все время есть запланированная сумма к проводке.
После переноса запустили АFAB и ASKB. Все отработало корректно.
Но в главной книге сальдо по счету РБП, по этим областям оценок -нулевое, а в FI-AA есть Запас.
Может, кто-то подскажет, как с этим бороться? Заранее, спс!
 |
|
Вход
Регистрация
FAQ пользователя
Поиск
