Всем привет!
Очень нужен ваш совет, столкнулись со следующей проблемой:
в организации баланс закрывается каждый день, в связи с этим при выбытии ОС необходимо начислять амортизацию в день выбытия, а не в последний день месяца. Если кто то сталкивался с такой проблемой помогите пжл. советом.

Думаю, что начислить амортизацию не последним днем периода не получится. Это не один SAP такой. Например, в системе Галактика также. Только отличаются они тем, что когда делаешь в SAP выбытие, то даже не начисленная амортизация проводится в FI. Т.е. учитывается, что она все равно будет проведена в конце периода. В Галактике же вначале надо в карточке ОС начислить амортизацию и только тогда она "подхватится" в бух. проводку. В свое время главбух поднимал этот вопрос, но ограничилось "ты узнай, может они что-то планируют делать с такой амортизацией". Естессно работающую логику системы никто курочить не будет.


Кстати, если закрывается баланс - то и контроллинг и все-все-все??? И распределение затрат каждый день происходит? У нас закрытие периода - каждый раз отдельный регламент, кто когда формирует какие отчеты, кто за какую операцию при закрытии отвечает. У вас такое каждый день?

После долгих размышлений нашли два выхода.
Первый прогонять всю амортизацию первым числом месяца, а далее делать повтор на каждое ОС при выбытии, поступлении в предыдущих месяцах. (предложили бухгалтерам но они недовольны, послали запрос методологам ждем от них ответа).

второй, и вот тут нужен ваш совет коллеги, в таблице TABA создавать строку:
со следующим номером документа (увеличить счетчик), новым месяцем проводки, индикатор проводки документа поставить в N (документ не проведен), таким образом система сразу дает возможность проведения в режиме повторного прогона (т.е по одному ОС при выбытии , с текущей датой, дата проставляется с помощью замещения, что и было нужно) в конце месяца запускается повторный прогон по всем ОС.

вопрос при изменении в таблице TABA нужно ли проводить изменения еще и в других таблицах и есть ли какие нибудь подводные камни?




Баланс у нас закрывается в другой системе из SAP туда поступают только проводки

Мде.. жестоко с вами.

Вариант расчета амортизации помесячно все таки ж оставили, не перевели по дням?

Вопрос с балансом решается не тупым прогоном амортизации каждый день, а просто формированием баланса по другим таблицам. В АА ведь вполне можно посмотреть что будет с ОСом после выбытия, по плановым данным. ADA помогает.

Хотя в принципе.. амортизация по правилам заканчивается в месяце ПОСЛЕ выбытия ОС.. так что по идее выбытие вам особо то на баланс не влияет.. или речь не о РСБУ?