Подскажите, есть ли какая нибудь возможность выполнить в системе проводку Д20,26 К02 без контроллинга? Ну кроме как вручную....

Агата,

В FI-Gl были бы такие варианты:
1. Не объявлять субсчет 20, 26 видом затрат в CO. Тогда в CO никакие проводки по этому счету не попадут.
2. Сделать технический объект CO (МВЗ или Внутренний заказ) и:
- Указать его как объект контировки по умолчанию в основной записи вида затрат (транзакция KA02).
- Настроить правила автоматической контировки (транзакция OKB9).
- Настроить замещение (Substitution, транзакция OBBH) или OpenFI для автоматического определения объекта CO (транзакция FIBF).

НО: стандартный алгоритм FI-AA дебетует затратный счет с объектом контировки из основной записи ОС (МВЗ или Внутренний заказ).

Т.е. в FI-AA возможны 2 варианта:
1. Не объявлять субсчет 20, 26 видом затрат в CO. Тогда в CO никакие проводки по этому счету не попадут.
2. Сделать технический объект CO (МВЗ или Внутренний заказ) и указать его как объект контировки в основной записи ОС.

С уважением и наилучшими пожеланиями,

iRashid

Это я так понимаю, нужно делать одновременно ..
то есть вы все равно предлагаете настроить контроллинг?

то есть вы все равно предлагаете настроить контроллинг?