Коллеги, добрый день!

Пожалуйста, подскажите можно стандартом выполнить итоговый расчет с НКС на ОС, только для неведущей области оценки?

Создали объект НМА, для целей РСБУ его введут в эксплуатацию после получения патента, а для целей МСФО надо ввести в эксплуатацию с момента когда объект фактически используется. Задача выполнить итоговый расчет только для области оценки МСФО (перенос суммы с 08 на 01), при этом для области оценки РСБУ сумма должна остаться на 08 счете. После получения патента необходимо выполнить итоговый расчет для области оценки РСБУ.

Может есть альтернативные варианты для реализации данного процесса?

Спасибо.

Нет, нельзя. Расчет идет сразу во все области, можно только выбрать неприходуемые доли первичных затрат, которые пойдут или не пойдут в неведущие области. Похожую задачу мы решали следующим образом - создавали дополнительный класс Кап.вложения на 08 счете, делали Итоговый расчет, после расчета ручной корректировкой с карточки 01 счета сносили сумму на карточку 08 Кап.вложения. Когда приходили все документы - снос возвращали (не сторнировать! Иначе система просчитает всю недоначисленную амортизацию).

Можно сделать "промежуточный" класс, типа "фактически эксплуатируемые НМА", с привязкой по ведущей области РСБУ к 08 счету, а по МСФО к 04. Выполнить итоговый расчет на объект в этом классе, а потом, по факту получения патента, переместить уже на "обычный" класс НМА стандартно через ABUMN.

2 Organizm

То есть как минимум по МСФО это должен быть 01 счет, оставить все на 08 тут нельзя. И МСФО учет скорее всего ведущий, так что надо двигать на 01.

Судя по данным loser, МСФО как раз неведущая область, т к по МСФО этот объект нужно ввести в эксплуатацию раньше чем по РСБУ, и он хочет сделать это через расчет только по неведущей области. Но это, в общем, не важно, т к для варианта, который я описал, итоговый расчет выполняется по всем областям. Только в "промежуточном" классе, который я предлагаю создать, области РСБУ будет присвоен 08 счет, а по МСФО - 04 (НМА). Тогда при итоговом расчете будет проводка по РСБУ Дт 08 Кт 08, а по МСФО Дт 04 Кт 08.

И все равно ручная корректировка при получении патента )) Короче в любом случае промежуточный класс и ручная корректировка, а что корректировать - МСФО до РСБУ или РСБУ до МСФО наверное лучше с бизнесом обговорить, с технической точки зрения это не имеет значения.

Ну суть похожа, да)) Но, если я правильно понимаю, то предполагается делать корректировки по отдельным областям после итогового расчета? Т е переносить по отдельной области сумму на новую карточку, а потом возвращать? Или не так?

Если так, то у меня отличие только в том, что корректировки по отдельным областям оценки делать не надо. Там просто после получения патента нужно сделать перемещение по всем областям на класс для НМА.