Разъясните, пожалуйста, следующую ситуацию.
После прогона амортизации за январь 2009г. в ОС изменили срок эксплуатации в феврале.
При сопоставлении данных главной книги и запаса ОС за январь 2009г. было выявлено расхождение по амортизации.

Код амортизации - % ставка рассчитывается из срока эксплуатации.
Исходный срок эксплуатации - 5 лет.
Новый срок эксплуатации (изменения 13.02.09) - 3 года.
ОС оприходовано 15.12.2008 в сумме 38.000.

После прогона амортизации за 01.2009 данные на 31.01.2009 следующие:
- Главная книга (счет 02*) - 633,33
- Запас ОС - 633,33

После изменения срока эксплуатации данные на 31.01.2009 следующие:
- Главная книга (счет 02*) - 633,33
- Запас ОС - 1055,55
Т.е. в запасе отражается амортизация исходя из нового срока эксплуатации, хотя фактически проведенная амортизация=633,33.

В феврале по данным главной книги и запасу расхождений нет.

Привожу данные проведенной/запланированной амортизации из карточки ОС
Период Статус ТипАмортиз
1 Проведено 633,33
2 Проведено 1477,78
3 Запланировано 1055,56
4 Запланировано 1055,56
5 Запланировано 1055,56
6 Запланировано 1055,56
7 Запланировано 1055,56
8 Запланировано 1055,56
9 Запланировано 1055,56
10 Запланировано 1055,56
11 Запланировано 1055,56
12 Запланировано 1055,56

Стандартный запас работает по плановым суммам, которые каждый раз высчитываются исходя из срока. ИЗ ТЕКУЩЕГО СРОКА В КАРТОЧКЕ.

точнее, в вашем случае, по первым 2 месяцам работать не будет, только на 31.03.2009 покажет реальные суммы

все об этом знают, и как только начинаются махинации с изменением СПИ или кода амортизации наживую (без интервалов) плавно прощаются с стандартным и пишут свой..

Система пересчитывает амортизацию с даты ввода в эксплуатацию (а она у вас декабрьская), либо с начала года (если предыдущий закрыт). Это всегда нужно иметь ввиду, делая такие изменения. Таким образом проведено у вас в январе одно, а запланировано, вследствие исправлений, другое. Если уже провели февраль, то это навсегда. Вся разница между запланированной и проведенной в январе амортизацией, будет допроведена в феврале. Поэтому у вас такие цифры по месяцам.
А в Запасе попробуйте поставьте галку "Актуальная балансовая стоимость", должно помочь.


Я бы сказал резко прощаются. Решение не пользоваться стандартными отчетами, а писать свои, мы приняли за полгода до продуктивного старта

Я получаю отчет задним числом за закрытый период. При запуске отчета с галкой 'Актуальная балансовая стоимость' система инициирует ошибку Отчетная дата & для данного анализа не предусмотрена.

Точно. есть такая засада. Даже забыл про нее, так как стандартными отчетами давно не пользуюсь. Я не смог объяснить никакой логикой такое поведение системы, кто ставил задачу тем программистам:) в какой стране они жили? Это лишь подтверждает аргументы о необходимости написания своих отчетов. пардон за грустный финал.
Есть еще отчет S_P99_41000192 - Проведенная амортизация по основному средству и периоду проводки . Он тоже дурацкий, но может чем-то вас спасет.