Плановая непроведенная амортизация в прошлом году

darkduck

Ситуация следующая:
В 10 периоде 2005 года рассчитали инвестиционный заказ (и объект НКС) на ОС. На него нормальным образом рассчитывали амортизацию вплоть до 5 периода 2006 года.
Почему-то технически 2005 год в ОСах не закрыли.
В 5 периоде 2006 года сделали дополнительный расчет инвестиционного заказа (и объекта НКС) на то же самое ОС. В результате изменилась первоначальная стоимость ОС. Плановая амортизация за 2005 год тоже изменилась, дельта полностью легла планом в 12й период. Видимо, в настройках стоит возможность ретроспективного изменения амортизации. Таким образом, план с фактом по амортизации 2005 года не сходится.
Ошибка обнаружилась при запуске транзакции ABST2.
Самый очевидный вариант "лечения" - перезапуск амортизации за 12 период 2005 года, при этом проводка выполняется в 13м периоде. В тесте операция успешно проходит. К сожалению, указанная операция не очень нравится бухгалтерии.
Отмена расчета инвестиционного заказа (и объекта НКС) на ОС не приводит к обратному изменению плановой амортизации.
Какие варианты "лечения" предложит уважаемый форум?

Lys

А после отката второго расчета НКС на ОС не пробовали запускать AFAR за 2005 год по этому ОС?

darkduck

AFAR = Перерасчет амортизации?
Если да, то пробовали, не помогает. :cry:

GoldFishh

Т.е. подскажите, вы докинули стоимость 05.2006, и доказываете бухгалтерам, что правильно будет пересчитать дельту амортизации за 2005 год? Мдя.. :-)

Спросите у бухгалтерии, а как все таки правильно ?

Т.е. первоначальная стоимость должна поменяться на дату ввода (аналог с вводом в эксплуатацию) или на 05.2006 (аналог с реконструкцией)?

darkduck

2 ЗолотаяРыбка:
1. Это сделал не я, а бухгалтер, который уже уволился.
2. Все дело происходит в английской бухгалтерии. Поэтому принципиально возможность изменить стоимость и амортизацию задним числом здесь имеется. Здесь все не так жестко, как в России.
3. Но бухгалтерам все равно не нравится, потому что отчетность за прошлый год уже сдана и заверена аудиторами.

2 All:
Проблема лечится нотой 29694.

Плановая непроведенная амортизация в прошлом году

Кто сейчас на конференции