Добрый день, уважаемые сбытовики.

Вообщем вопрос такой. Есть ли у вас какой-нибудь красивый договор, по которому можно расплачиваться товаром?

Например компания заказывает услугу, а расплачивается не дньгами, а товаром. В ММ к сожалению такого нет, все упирается в денежную оплату.

Странно, но я уверен, что САП должен был предусмотреть такую возможность.

Помогите чем сможете

Вот более полное описание проблемы, но ключевая проблема как раз заключается в натуральном товарообмене
viewtopic.php?f=1&t=77215

Заранее спасибо, с уважением

Не думаю, что в этом проблема! Для обоих предприятий это обычная реализация, обычная закупка.
Различия лишь в проведении зачета взаимных требований вместо оплаты.

Настраивайте нормально ММ, SD. А в FI предусмотрите зачет.

Возможно лишь одно исключение - если товарообмен происходит в рамках одного юридического лица между подразделениями выделенными на "отдельный баланс". Если вы такие - тут нужно более аккуратно решать вопрос.

ну закупка то может и обычная, но вот оплата нестандартая. Странно почему САП не предусматривает таких видов договоров



а это где-то в FI настраивается и что от этого поменяется?

я спрашиваю, может в FI какой-то подобный функционал есть? просто по дефолту будет крестьянин(у которого мы арендуем) одновременно кредитором и дебитором, соответственно мы покупаем у него аренду, платим деньгами. Потом на эти деньги в SD создаем продажу зерна тому же крестьянину(теперь уже в качестве дебитора). Соотвественно сальдо по данному крестьянину будет нулевым. Я правильно понимаю? или чего-то не учел?

P.S. Как по мне очень некрасивый способ, но других к сожалению пока не вижу((((((((

Вы лишнего в тексте указали.
1. Да, "крестьянин" будет и дебитором и кредитором.
2. Покупаете у него аренду - вы ДОЛЖНЫ крестьянину-кредитору
3. Продаете ему зерно - вам ДОЛЖЕН крестьянин-дебитор

4. Производите выравнивание по "крестьянину" - в результате никто никому не должен, никто ни кому не платит! Конечно, если сумма по аренде равна сумме по зерну с точностью до копейки. Если не равна - ну может немного доплатить придется.

Вот чтоб можно было выполнить п.4 - в учетной записи дебитора и кредитора "крестьянина" необходимо прописать ссылку друг на друга и разрешить зачет. Видел случаи, когда бухгалтерия требовала оформить этот зачет бумажкой (акт зачета взаимных требований) с подписью и печатью от двух сторон и проводили п.4 в три шага - на основании акта переносили задолженность с кредитора на дебитора, делали выравнивание по кредитору, делали выравнивание по дебитору - и так можно, но это не ограничения функциональности SAP, это просто внутренние требования компании.

Уверен, что найдете где прописать взаимные ссылки дебитора-кредитора и разрешение на зачет.

хм, смотрите, где и что настроить, я разберусь, тут не беда.

можно чуть подробней по порядку действий в САПЕ. Судя по вашим 4 пунктам(при условии если все везде настроено), они следующие:

1) Создаю заказ на поставку услуге аренды(в ММ) - возникает денежная задолженность перед кредитором крестьянином)
2) Создаю продажу зерна(в SD) - возникает задолженность крестьянина-дебитора перед нами(компанией)
3). Провожу проводку взаиморасчета в FI. - вот тут я не очень уверен, такое действительно возможно?

я правильно Вас понимаю?

Да. Причем, эта проводка может возникнуть автоматически, если вы войдете в выравнивание и у вас будет активирована возможность зачета между дебитором и кредитором.

а при этом заказы(в ММ и в SD) закрываются?

Уточните, чем по вашему мнению закрываются заказы в MM? заказы в SD?

я говорю про документы материала. Ну к примеру, статус заказа на поставку в ММ меняется на поставлено, оплачено и тп....тоже самое и в SD поток документов

Да, в ММ есть отдельные статусы на заказано, поставлено...
в части оплаты светится авансирование, если оно проходит со ссылкой на ММ-заказ.

Не готов утверждать, что обычные оплаты в FI меняют статус документа в ММ,
возможно меняют, но лишь в том случае, если используется "Автоматическая оплата поступившего материала".

В любом случае, если хотите корректного решения вопроса - подключите к обсуждению этой проблемы кого-то из своих специалистов по FI и вместе посмотрите, как в вашей системе меняется статус Заказа ММ, если открытые позиции по нему:
1. Просто оплачены
2. Списаны на доходы
3. Перенесены на дебитора

нет нет...там немножко другая фишка
есть статусы:
1. заказано(когда только сделан заказ на поставку)
2. поставлено(когда сделана проводка прихода)
3. Фактурировано(когда создан счет-фактура) - вот тут и нюнс как раз. По идее при схеме взаиморасчета фактуры то не создаются и в результате вот непонятно будет ли данный заказ закрытым или висеть

в сбыте по идее тоже самое(через поток документов там ведь тоже подобные документы создаются)

Извините, но вы не правы и не внимательно читали написанное мной.
Схема зачетов для ММ и SD ничем не отличается от обычной схемы.
Фактуры необходимо создавать и в MM и в SD - различия начинаются лишь в форме оплаты.

Важно: выше было уточнение, что если все это происходит в рамках одного юридического лица (одного налогоплательщика) - только тогда нужно быть готовым сменить схему. В остальных случаях, ни в коем случает нельзя этого делать!

а , ну тогда вопросов нет, спасибо большое)))