Добрый день,

Пож-та подскажите, как решали следующую проблему, если сталкивались с ней.
Схема товаров в пути на 45 счете реализована след образом.
При проводке ОМ по поставке - Дт45-Кт41
При фактурировании 2 вида условий работаю от VPRS и деюат проводку Дт90.2-Кт45.

Валюта БЕ - РУБ. Если валюта документа РУБ, то все устраивает. Пролемы в случае, если валюта документа отличная от РУБ.
Тут есть 2 момента, которые не устраивают.
1) При фактурировании система берет стоимость материала, равную той, что в документе с проводкой ОМ и конвертит ее в валюту документа по курсу на дату фактурирования.
2) В финансовом документе полученная в п.1 сумма округляется до 2 знаков и при пересчете в РУБ для поля Local Currency опять умножается на курс даты фактурирования. Из-за округления сумма уже никогда не будет равна той, что была списана при проводке ОМ.
Выполнить проводку Дт90.2-Кт45 нужно ровно на ту же сумму, что и при Дт45-Кт41. А при таком алгоритме даже если ОМ и фактурирование были в один день, когда и курс был один, будут отклонения.

Поделитесь опытом. Может быть для 45 счета в принципе подход нужно поменять.

спасибо

Если не жалко все рушить и начинать сначала, можно подумать в сторону схемы, когда для перемещения на 45-й счет товар перемещается в запас с другим счетом запаса. Это может быть технический завод или запас E или Q.

LKU, спасибо за ответ.

У меня еще один вопрос. Уж сорри, 45 счет не реализовывал ранее никогда.
При использовании схемы с особым запасом Е правильно ли я понимаю, что с точки зрения процесса как правило схема выглядит так:
1) создаю сбытовой заказ в день отгрузки
2) перемещаю в запас Е для данного заказа товары. Все уходит на 45 счет
3) в день перехода права собственности делаю проводку ОМ по исходящей поставке, запас уходит с 45 счета.

То есть правильно ли я понимаю, что весь список материалов и количеств я должен вручную перечислить дважды:
1) при создании заказа
2) при перемещении в особый запас Е
Дело в том, что позиций всегда довольно много. Поэтому я и решил списывать с 45 счета в момент фактурирования согласно схеме в моем первом посте.
Или же схему с особым запасом я понимаю неправильно?

спасибо

Я, если честно, тоже на практике не реализовывал.
Но подошел бы наверное немного с другой стороны:
1) создаю сбытовой заказ заранее при поступлении заказа от клиента
2) При фактической отгрузке жмем ОМ по поставке и запас перемещается в запас E.
3) в день перехода права собственности создаем документ материала отгрузки из запаса E

Тут вырисовывается ряд разработок:
1. Перемещение в запас E по кнопке ОМ
2. z-транзакция для отражения перехода права собственности и его сторнирования (бапишка на создание документа материала)
3. проверка, что перехода права собственности нет или он сторнирован на момент сторнирования исх. поставки в vl09.
4. проверка, что к моменту фактурирования переход права собственности отражен.