Добрый день! Очень нужна помощь. У нас экспортная компания. Раньше товары в пути отражались только на конец года и то проводками. Теперь по рекомендации аудиторов руководство решило отражать товары в пути ежемесячно. Может у кого-нибудь есть опыт реализации товаров в пути в системе средствами SD-поделитесь опытом пожалуйста. Сейчас схема такая Договор va41-Заказ va01- Поставка vl01n (Проводка ОМ со счета материала ГП на счет себестоимости ГП) - Фактура -Печать фактуры-Деблокирование фактуры. Сейчас дата фактуры-это дата ухода груза с завода и курс берется на эту дату, фактура обязательно должна печататься и уходить с грузом-она регистрируется в таможне, аудиторы настаивают чтобы при со счета материалы уходили на счет не себестоимости, а товаров в пути, а дебеторка рождалась только после перехода прав собственности и тогда же с товаров в пути переход на счет себестоимости ГП. Получается надо чтобы при Проводке ОМ для ряда контрактов схема менялась и вместо счета себестоимости задействован был счет товаров в пути, фактура нужна в любом случае, просто ее можно не деблокировать, а вот как быть после выяснения даты перехода груза в собственность покупателя-чтобы используя средста SD желательно не сторнируя фактуру сделать перевод со счета товаров в пути на счет себестоимости и деблокировать фактуру уже с новой датой проводки(но старой датой документа) и при этом изменить курс на нужный9сейчас это поле недоступно). Может у кого-нибудь есть более оптимальная схема реализации товаров в пути... Поделитесь пожалуйста опытом...

тема много раз обсуждалась на формуме. Можно посмотреть по поиску. От себя.

1. Контакр и заказ без изменений
2. Поставка формируется также. НО в ней вы меняете вид оценки на В ПУТИ, то есть сажаете материал на 45* счет
3. За поставкой (механизм MIGO, ABAP интерфейс, заказ не перемещение под позицию заказа клиента - кому что) выполянете проводку 45 - 43 датой отгрузки с завода
4. Смотря от права перехода собственности, выставляете СФ (либо проформа - если ППС не свершилось, либо налоговая 62* - 90* - если ППС свершился)
5. По факту происхождения ППС выполняете ОМ по исходящей поставки датой ППС. Происходит 902* - 45*.
6. Инвойс выставляется либо как проформа (объединяя общую отгрузку) либо как единый СФ с датой ППС ( и проводки 62* - 90* этой же датой по этому же курсу.

вопросы по СФ для таможни. Можно делать свои проформы, печатать их. А по факту ППС делать уже реальные СФ.

вы конечно абсолютно правы, но дело в том, что мы добавили очень многое для удобства пользователей-например перед поставкой мы делаем документ-сертификат - это через абап-но при сохранении создается документ мм - партия материала переходит в партию сертификата, там указывается и весь транспорт и еще много полезной инфы, затем в поставке указываются и станции назначения, и жд дорога и дата ухода груза со станции и т.д. и все это потом выходит в нашей фактуре, которую сдаем в таможню вместе с сертификатами (полученные из системы) и сразу попадают в отчеты, в которых можно увидеть весь груз повагонно и эту инфу маркетологи передают дальше (номера вагонов, сертификатов, вес, сорт груза и т.д,, беря данные из отчетов) а проформа создается сразу на заказ и если сейчас делать поток документов по факту ППС, то мы всю дополнительную аналитику увидим тогда, когда это будет никому не интересно. Вот поэтому и думаем как и поток документов сохранить - и в тоже время сделать на этапе поставки-сначала отпуск на счет товаров в пути и при этом создать фактуру, а потом при получении даты ППС деблокировать фактуру с другой датой проводки, при этом получить возможность менять курс и чтобы со счтеа товаров в пути перевести все на счет себестоимости...

этот кусок не мешает вам сделать то, что написал я



мое описание никак не ведем вас к тому, чтобы создавать весь поток после ППС. Все ин тайм как у вас, только ОМ по поставке и инвойсы по ППС. Проформы опять таки я же посоветовал



значит так. делаете все как делали до выставления СФ, только добавляете изменение Вида оценки в ИП и + ещё одно перемещение 45 - 43. Тем более у вас есть такой абап перемещения партии материала в партию сертификата. Это раз.

При получении даты ППС вы ставите её в факт ОМ и делаете ОМ по поставкам. Два.

Счета - делаете как вам захочется, только настоящие, все предыдущие (если ППс не = дата с завода) тупо проформы. Отсюда стандартом у нас и дата проводки = дате ППС и курс валют

Извиняюсь, а "изменение Вида оценки в ИП " - это как? И перемещение получается это уже через мм делать надо через migo или опять через абап?


Это правильно, но руководство хочет чтобы выставлялись счета-фактуры, только пока без проводок, т.к. номер документа, зафиксированный в таможне меняться не должен и он же должен выводиться во все отчеты....

замена точно абап, перемещение - как сами захотите, абап или ручное. судя по вашему подходу автоматизации абап)



тогда замена даты курса - тоже абап))) или при проводке в FI подменять на курс измененной FKDAT.


ещё раз уточню - это все лишь мои рекомендации. может есть и лучше,я не спорю). у вас цепочка тоже нафарширована дай Бог

кстати интересно как вы будете решать проблему разных номеров документов счетов-фактур и проформ.
или у вас всегда номера документов равны и разные номера диапозонов присвоены каждому из документов.

В том-то и дело что нас такой вариант не устраивает и не хотелось бы делать проформу, а потом счет-фактуру - это и в отчетах все усложняет. Мы хотим формировать фактуру, но деблокировать ее уже после того, как будет известна дата ППС, т.е. дата фактуры будет=дате ухода груза с завода, а дата проводки=дате ППС. Соответственно и курс на дату проводки.
Вот только пока у нас проблема с тем, чтобы при Проводке ОМ суммы уходили не на счет себестоимости , а на счет товаров в пути, а при деблокировании фактуры рождалась дополнительно проводка со счета товаров в пути на счет себестоимости.
ММщикам это не нравится-говорят теряется аналитика...