День добрый, коллеги.

Задача: Реализовать выписку счетов-фактур по чекам.

Не могу решить как лучше реализовывать :
1) заказ -> проформа . но из-за того что клиент через месяц может принести кипу чеков, и бух не имеет возможности просматривать и подсчитывать общий объем реализации, придется реализовать интерфейс с возможностью ввода общей суммы с которой будет рассчитываться объем и затем через BAPI будут создаваться заказ и проформа по этим данным.
2) через предварительный зарегистрированный бух.док. FBV1 , но без abap - тоже не обойтись

думаю часто приходится реализовывать выписку счетов по чекам. поделитесь пожалуйста кто и как решал подобную задачу ?

С уважением,
Руслан.

Какой-то процесс кривой...
Сф должна быть выписана в течение 10 дней с момента отгрузки. Так что ни о каком месяце речи идти не может.
Кроме того, чек (оплата) должен быть выровнен с какой-то фактурой (документом задолженности). Исходя из этого, документ фактуры у Вас уже должен существовать. Остается только распечатать его.

Sent from my HTC Desire using Tapatalk

в системе есть условный дебитор Реализация с АЗС №___ . вся сумма по наличному расчету за сутки сажается дебиторкой задолженностью на него. затем эта сумма приходуется в кассу и затем инкассируется. месяцем может я и преувеличил.

to darduck : Благодарю за помощь. Cовет был очень полезен. Все таки добрались до истины. Получается следующая картина: счет-фактура выписанная по чекам все таки порождает соот-щие проводки , одновременно сторнируется на эти суммы предущие проводки(посаженные на условного дебитора Реализация с АЗС № __) по дебиторке , НДС и акцизу на эти суммы. В книгу реализации попадает только эти счета (по чекам).

Осталось решить как такое реализовать. На ум приходить только формировать обычную фактуру + кредитовое авизо, но насколько это правильно не уверен.

Я недавно реализовал данную проблему.

С технического дебетора я делал возврат(корректировкой назвал) с фактурой, далее я делал реализацию с АЗС на реального(указав реально в плательщике). Для этого нарисовали специальный интерфейс, где в фоне это все отрабатывает, выдав в конце номер СФ, который нужно отпечатать и отдать клиенту.

А мы не в одной компании работаем???)))

Кстати, для этого процесса мы сделали специально материалы нескладируемые, чтобы не двигать запасы(себ-сть).
Списывалась и перекидывалась только дебиторка и делалось выравнивание(fb05) технического и реального. Денежки то уже у нас=)

Вот так.



Клиент может придти за СФ через месяц, в системе то они создаются ежедневно. А за бумажным вариантом раз в мес и забирает их целую пачку сразу. Вот такой вот не стандарт))

да тоже остановился на том ,чтобы реализовать интерфейс для ввода основных данных и генерации счетов-фактур клиента и соот-щих кредитовых авизо.

так что можно тему закрыть.

P.S: насчет компании лучше в ЛС .

С уважением,
Руслан.