Добрый день, коллеги!
Начну с конца, с FI, вернее с проводок, которые там должны родиться (обычная продажа со скидкой и выделением НДС):
Проводка должна быть следующая:
Д. Дебиторская задолженность (ДЗ) (108,64)
К. доход (100,36)
Д скидка (3,36)
К. НДС (11,64)
Итого по Д. и по К. - 112 (баланс).

Если по БУ, то это должно выглядеть так:
Д. ДЗ К. доход - 100,36
Д. ДЗ К. НДС - 11,64
Д. скидка К. ДЗ - 3,36.

Однако, в Росс.адоне система определяет корреспонденцию счетов вот так:
Д. ДЗ К. доход - 97
Д. ДЗ К. НДС - 11,64
Д. доход К. скидка - 3,36 - некорректная корр-ция!!!

Настройка корр-ции сделана нормально. Даже если делать интерпретацию вручную, все равно сумма корр-ции ДЗ и доход будет 97. Просто система сразу же вычитает из ДЗ сумму скидки.
Я так предполагаю, что ноги растут из схемы калькуляции.
А теперь, внимание, вопрос
Как сделать так, чтобы при переносе данных в FI из сбыта, схема калькуляции не передавала ДЗ одной суммой
(т.е. не схлопывала ее со скидкой), а разбивала ее на две части???
Т.е. в проводке FI, я хотел бы видеть что-то типа:

Д. ДЗ (112)
К. ДЗ (3,36)
К. доход (100,36)
Д скидка (3,36)
К. НДС (11,64)

Возможно ли это в принципе???
Заранее благодарю за идеи и советы!

Не совсем ясно, какая схема калькуляции у вас используется сейчас, но на вскидку можно предложить следующую (для наглядности взята ставка НДС 18% ):

1. Цена 100р. ERL
2. НДС 18р. MWS
3. Скидка -10р. ERS

Проводки будут следующие (как вы и хотите в п.1):

Д: ДЗ 108р.
К: доход 100р.
К: НДС 18р.
Д: скидка 10р.

Теоретически, можно с помощью userexit сделать и разделение проводки по дебитору на суммы 118р. и 10р.

Да, все правильно! Там сложно придумать что-то иное.
Попробуйте интерпретировать полученную проводку (Росс.адон используется?).
Я рискну предположить, что проводка интерпретируется следующим образом:
Д. ДЗ К. доход (100)
Д. ДЗ. К. НДС (8)
Д. скидка К. НДС (10)
Последняя проводка с точки зрения корр-ции счетов БУ не выдерживает никакой критики. Вы не находите?

Это будет u-e на стороне SD или уже замещение в FI?

Вроде как в SAP допустимы "отрицательные" проводки, ну или по крайней мере они могут таким образом анализироваться. С этой точки зрения все корректно:
Д. ДЗ К. доход (100)
Д. ДЗ. К. НДС (18)
Д. ДЗ К. скидка (-10)


Хотите классические проводки? - можно попробовать ABAP в сбытовых расширениях типа SDVFX010, или проводить скидку отдельной позицией в документе. Может кто-то предложит что-нть "постандартней", лично я других вариантов не вижу...

Хммм...
Насчет отрицательных проводок не слышал. Насколько знаю, если меняется сумма проводки (становится отрицательной), система просто по Кредиту пускает сумму. Уточню...
Насчет "отдельной проводкой" - это будет хаос...
В экзите пороемся, мож чиво нароем

В любом случае, благодарю!

Конечно, я же писал в кавычках )) Имелся ввиду именно анализ проводок - таким образом можно объяснить "на пальцах" логику SAP и отсутствие проводки по кредиту ДЗ. Т.е. вместо увеличения кредита, делается уменьшение дебита.