Добрый день!

Ситуация следующая: Оборотно-сальдовая ведомость выполнена в BW по стандарту (исправлен лишь некорректный учет сторнированных документов). При этом в продуктивной системе она работает верно, но бухгалтерия хочет видеть в данном отчете также материалы, по которым не было движений, но есть запасы на складе. Так вот проблема в том, что у стандартного функционала этого отчета нет такой возможности, т.е. на основе инфо-куба 0IC_C03 нельзя увидеть материалы, по которым движений в ERP не было, в кубе информации по этим материалам просто нет.
Пробовали построить отчет на основе мультипровайдера, который содержит в себе инфо-куб 0IC_C03 и ODS c ценами на материалы, при этом в отчет попадают также материалы без движений, но с некорректным начальным запасом(в основном отрицательным) и суммы с аналогичным отчетом в ERP естественно не сходятся.
Кто сталкивался с подобной проблемой? Как можно реализовать отображение в оборотно-сальдовой ведомости в том числе и материалов без движений?

Если материал вводился в систему , то по нему по любому есть ввод начальных остатков - то есть движение есть.
Я настраивала подобные отчеты - стоимость остатков материалов по заводам. Чтоб полностью совпадала стоимость я брала период с даты введения по дату инвентаризации. Делала отчет на стандартном 0IC_C03

Дело в том, что здесь в первую очередь нужно решить проблему с некорректным отражением начальных и конечных запасов по материалам без движений (цены материалов отодвигаются пока на второй план). Насколько я знаю, из стандартного куба 0IC_C03 вытащить в отчет материалы, по которым движений не было, не получится. Поэтому построил отчет на мультипровайдере, но начальный запас у тех материалов(без движений), у которых в данный период должен быть 0, получается отрицательным.

sam_tim если материала нет в ERP то конечно остатки вы по нему вывести не сможете. Если материал был введен в систему - ввод начальных остатков (это и есть движение ) то остатки вы по нему сможете вывести даже если в дальнейшем по нему не было никаких движений

Добрый день. А вы пробовали использовать экстрактор 2lis_03_bx Stock Initialization for Inventory Managment?

А вы пробовали использовать экстрактор 2lis_03_bx Stock Initialization for Inventory Managment?

Да, конечно. Прежде чем прогружать информацию по движениям материала в куб, производилась инициализация начальных запасов в ERP и, в первую очередь, в инфо-куб загружалась информация из 2LIS_03_BX, вообщем все по инструкции делалось. При этом в продуктивной системе оборотно-сальдовая ведомость отражает начальный и конечный запас правильно, но в нее попадают только материалы с движениями.
Сейчас в разработке этот же отчет на мультипровайдере отображает все материалы, но появилась такая проблема:
инициализация начальных запасов проводилась 12 мая 2011, возьмем один материал, к примеру, у которого на момент инициализации запас был 0. При этом поступление у него было только в конце мая в кол-ве 96 штук. Так вот при запуске отчета за апрель или за март в отчет попадает этот материал с начальным запасом -96, хотя в отчете в ERP системе этот материал за тот же месяц стоит с 0. И таких материалов очень много получается.
При этом инициализация запасов проводилась по инструкции: в транзакции MCNB с активной радиокнопкой "Только оцененные запасы" и без галочки "Копирование нулевых запасов"(хотел скрин вставить но не знаю как). Сейчас пробуем сделать инициализацию как раз с галочкой "Копирование нулевых запасов", возможно это поможет избавиться от подобных материалов с отрицательным начальным запасом.

Интересно как можно так сделать на инфо-кубе 0IC_C03? можно в этом месте поподробнее? Потому что у меня, если даже просто открыть через Bex analayzer сам инфо-куб 0IC_C03 и в фильтре выбрать завод, склад и дату, то опять же материалов без движений мы не увидим - будут только материалы, у которых есть за этот период отпуск, либо поступления.

sam_tim - можно
Кажется понятно в чем у вас загвоздка ...
Как обычно САП без заморочек не может
Идите в транзакцию RSDV смотрите "Фиксированный момент ПО" какая там стоит дата. Если дата ниже текущей то таки да ... данных нет , надо исправлять дату ручками.

Если вкратце то дело в том , что данные в кубе 0IC_C03 таки есть ... но если Фиксированный момент ПО ... не соответствует дате выбора данных ...то они просто не отображаются в отчетах

Зашел в эту транзакцию, выбрал нужный инфо-куб, но ни одной заполненной записи там нет, т.е. пусто.

Скрин сделайте . Не может быть чтоб не было записей

Так выглядит RSDV - чтобы изменить дату в колонке По режим ставьте "F" , а потом меняйте на нужную (актуальную) дату

М, не было записей, потому что в разработке мы очистили уже куб. Посмотрел в системе тестирования в поле Фиксированный момент ПО стоит почему-то 11 марта 2011г. Получается эту дату нужно актуализировать вручную время от времени?

Именно . так как я написала выше

Спасибо за ценную информацию. Попробуем последовать вашему совету после загрузки данных в инфо-куб.